Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Vale Indonesia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

INCO ( IDR4220 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR3760.22 )

INCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INCO ( IDR4220 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR3760.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo INCO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, INCO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.97b

INCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65.1x
NCKL Trimegah Bangun Persada	10.1x	20.4%	Rp57.1t
BRMS Bumi Resources Minerals	143.7x	43.4%	Rp38.0t
HILL Hillcon	28.3x	25.8%	Rp6.1t
NICE Adhi Kartiko Pratama	78.1x	n/a	Rp2.5t
INCO Vale Indonesia	28.5x	23.9%	Rp45.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (63.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INCO'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INCO Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.5x
Adil PE Oran	23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp4,300.00	Rp4,534.32 +5.4%	11.2%	Rp5,334.85	Rp3,526.17	n/a	18
Sep ’25	Rp3,840.00	Rp4,766.76 +24.1%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Aug ’25	Rp3,830.00	Rp4,766.76 +24.5%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Jul ’25	Rp4,200.00	Rp5,249.15 +25.0%	20.9%	Rp9,092.47	Rp3,999.38	n/a	18
Jun ’25	Rp4,970.00	Rp5,220.41 +5.0%	20.5%	Rp8,963.80	Rp4,087.62	n/a	18
May ’25	Rp4,250.00	Rp4,969.21 +16.9%	22.6%	Rp9,017.27	Rp3,917.74	n/a	20
Apr ’25	Rp4,070.00	Rp4,927.87 +21.1%	22.8%	Rp8,798.93	Rp3,822.87	n/a	20
Mar ’25	Rp4,100.00	Rp4,796.06 +17.0%	14.7%	Rp6,616.02	Rp3,865.89	n/a	16
Feb ’25	Rp3,930.00	Rp5,575.92 +41.9%	23.7%	Rp8,639.22	Rp4,051.61	n/a	16
Jan ’25	Rp4,310.00	Rp6,324.37 +46.7%	21.4%	Rp8,945.08	Rp4,603.40	n/a	18
Dec ’24	Rp4,400.00	Rp6,498.09 +47.7%	20.2%	Rp8,974.71	Rp4,912.15	n/a	18
Nov ’24	Rp4,840.00	Rp7,225.07 +49.3%	16.6%	Rp9,239.06	Rp5,088.64	n/a	17
Oct ’24	Rp5,650.00	Rp7,635.45 +35.1%	13.1%	Rp8,992.72	Rp5,850.68	Rp4,220.00	16
Sep ’24	Rp5,925.00	Rp7,683.20 +29.7%	12.8%	Rp8,945.29	Rp5,851.78	Rp3,840.00	17
Aug ’24	Rp6,900.00	Rp7,839.48 +13.6%	12.0%	Rp8,871.92	Rp5,803.78	Rp3,830.00	16
Jul ’24	Rp6,300.00	Rp7,780.89 +23.5%	12.7%	Rp8,998.20	Rp5,758.85	Rp4,200.00	18
Jun ’24	Rp6,300.00	Rp7,909.18 +25.5%	11.4%	Rp8,995.20	Rp5,756.93	Rp4,970.00	18
May ’24	Rp6,975.00	Rp7,812.14 +12.0%	12.0%	Rp8,931.59	Rp5,631.74	Rp4,250.00	18
Apr ’24	Rp6,650.00	Rp7,801.28 +17.3%	13.8%	Rp9,047.92	Rp5,752.32	Rp4,070.00	18
Mar ’24	Rp6,925.00	Rp8,000.61 +15.5%	12.3%	Rp9,205.56	Rp5,852.54	Rp4,100.00	18
Feb ’24	Rp7,575.00	Rp7,917.47 +4.5%	12.4%	Rp9,104.70	Rp5,773.34	Rp3,930.00	17
Jan ’24	Rp7,100.00	Rp8,085.28 +13.9%	13.0%	Rp9,909.81	Rp5,724.98	Rp4,310.00	18
Dec ’23	Rp7,300.00	Rp7,909.06 +8.3%	13.4%	Rp9,797.70	Rp5,660.21	Rp4,400.00	19
Nov ’23	Rp6,525.00	Rp8,013.48 +22.8%	13.8%	Rp9,972.24	Rp5,792.35	Rp4,840.00	17
Oct ’23	Rp6,400.00	Rp8,152.77 +27.4%	8.7%	Rp9,700.24	Rp6,837.37	Rp5,650.00	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.