PT Merdeka Battery Materials Tbk.

IDX:MBMA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp49.9t

Merdeka Battery Materials Değerleme

MBMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBMA ( IDR462 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1179.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.7x
KazançlarUS$24.72m
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.6x
BRMS Bumi Resources Minerals
161.3x22.7%Rp49.9t
NCKL Trimegah Bangun Persada
7.9x20.1%Rp47.3t
INCO Vale Indonesia
25.3x32.3%Rp37.3t
HILL Hillcon
31.7x25.8%Rp6.9t
MBMA Merdeka Battery Materials
124.7x81.7%Rp49.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBMA Price-To-Earnings Oranı ( 124.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBMA'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGRP Gunung Raja Paksi
3.3xn/aUS$210.25m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.9xn/aUS$119.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MBMA 124.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBMA Price-To-Earnings Oranı ( 124.7 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.7x
Adil PE Oran77.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124.7 77.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp462.00
Rp708.97
+53.5%
14.4%Rp842.09Rp534.40n/a9
Dec ’25Rp500.00
Rp723.81
+44.8%
9.2%Rp818.22Rp613.67n/a9
Nov ’25Rp540.00
Rp723.81
+34.0%
9.7%Rp816.09Rp612.07n/a8
Oct ’25Rp590.00
Rp707.82
+20.0%
12.1%Rp835.95Rp577.56n/a7
Sep ’25Rp550.00
Rp759.94
+38.2%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Aug ’25Rp605.00
Rp759.94
+25.6%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jul ’25Rp650.00
Rp759.94
+16.9%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jun ’25Rp670.00
Rp775.63
+15.8%
16.2%Rp985.70Rp614.04n/a6
May ’25Rp550.00
Rp806.70
+46.7%
17.8%Rp987.53Rp615.18n/a6
Apr ’25Rp486.00
Rp801.23
+64.9%
17.5%Rp967.83Rp602.91n/a6
Mar ’25Rp590.00
Rp895.76
+51.8%
13.2%Rp1,100.05Rp785.75n/a5
Feb ’25Rp685.00
Rp896.42
+30.9%
13.5%Rp1,104.74Rp789.10n/a5
Jan ’25Rp560.00
Rp935.41
+67.0%
17.2%Rp1,230.80Rp769.25n/a5
Dec ’24Rp605.00
Rp966.64
+59.8%
15.6%Rp1,239.28Rp774.55Rp500.005
Nov ’24Rp660.00
Rp958.20
+45.2%
10.5%Rp1,114.19Rp795.85Rp540.005
Oct ’24Rp805.00
Rp942.00
+17.0%
5.1%Rp997.23Rp874.49Rp590.005
Sep ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp550.004
Aug ’24Rp745.00
Rp912.56
+22.5%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp605.004
Jul ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp650.004
Jun ’24Rp755.00
Rp912.56
+20.9%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp670.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Merdeka Battery Materials Tbk. 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Jie LoBofA Global Research
Edward LeungBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International