PT TIMAH Tbk

IDX:TINS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp9.0t

TIMAH Değerleme

TINS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TINS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TINS ( IDR1205 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR746.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TINS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TINS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TINS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TINS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TINS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TINS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarRp546.54b
Piyasa DeğeriRp8.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TINS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TINS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t
DEWA Darma Henwa
71.3xn/aRp2.6t
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aRp1.2t
TINS TIMAH
16.4x32.3%Rp9.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TINS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TINS'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TINS 16.4xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TINS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TINS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TINS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TINS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TINS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,205.00
Rp1,950.00
+61.8%
17.9%Rp2,300.00Rp1,600.00n/a2
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,500.00
+18.6%
6.7%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a2
Oct ’25Rp1,180.00
Rp1,500.00
+27.1%
6.7%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a2
Sep ’25Rp1,000.00
Rp1,350.00
+35.0%
3.7%Rp1,400.00Rp1,300.00n/a2
Aug ’25Rp975.00
Rp1,350.00
+38.5%
3.7%Rp1,400.00Rp1,300.00n/a2
Jul ’25Rp925.00
Rp1,200.00
+29.7%
16.7%Rp1,400.00Rp1,000.00n/a2
Jun ’25Rp895.00
Rp1,200.00
+34.1%
16.7%Rp1,400.00Rp1,000.00n/a2
May ’25Rp910.00
Rp1,135.00
+24.7%
23.3%Rp1,400.00Rp870.00n/a2
Apr ’25Rp815.00
Rp1,485.00
+82.2%
41.4%Rp2,100.00Rp870.00n/a2
Mar ’25Rp575.00
Rp1,320.00
+129.6%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Feb ’25Rp580.00
Rp1,320.00
+127.6%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Jan ’25Rp645.00
Rp1,320.00
+104.7%
59.1%Rp2,100.00Rp540.00n/a2
Dec ’24Rp650.00
Rp1,325.00
+103.8%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00n/a2
Nov ’24Rp650.00
Rp1,325.00
+103.8%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00Rp1,265.002
Oct ’24Rp790.00
Rp1,325.00
+67.7%
58.5%Rp2,100.00Rp550.00Rp1,180.002
Sep ’24Rp890.00
Rp1,250.00
+40.4%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp1,000.002
Aug ’24Rp925.00
Rp1,250.00
+35.1%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp975.002
Jul ’24Rp885.00
Rp1,250.00
+41.2%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp925.002
Jun ’24Rp930.00
Rp1,250.00
+34.4%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp895.002
May ’24Rp1,015.00
Rp1,250.00
+23.2%
20.0%Rp1,500.00Rp1,000.00Rp910.002
Apr ’24Rp1,030.00
Rp1,475.00
+43.2%
1.7%Rp1,500.00Rp1,450.00Rp815.002
Mar ’24Rp1,185.00
Rp1,775.00
+49.8%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp575.002
Feb ’24Rp1,270.00
Rp1,775.00
+39.8%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp580.002
Jan ’24Rp1,170.00
Rp1,775.00
+51.7%
18.3%Rp2,100.00Rp1,450.00Rp645.002
Dec ’23Rp1,225.00
Rp1,583.33
+29.3%
24.0%Rp2,100.00Rp1,200.00Rp650.003
Nov ’23Rp1,325.00
Rp1,611.25
+21.6%
19.9%Rp2,100.00Rp1,200.00Rp650.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Merdeka Copper Gold

Rp50.0t

Engages in the mining business in Indonesia.

MDKA

Rp2,050.00

7D

-2.4%

1Y

-9.7%