PT Bumi Resources Minerals Tbk

IDX:BRMS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp51.6t

Bumi Resources Minerals Değerleme

BRMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BRMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRMS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.9x
SatışUS$122.37m
Piyasa DeğeriUS$3.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
MBMA Merdeka Battery Materials
1.4x18.2%Rp41.5t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.1x11.8%Rp40.3t
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.5x5.6%Rp39.8t
PTRO Petrosea
3.2x15.0%Rp35.0t
BRMS Bumi Resources Minerals
25.9x24.6%Rp51.6t

Price-To-Sales vs Akranlar: BRMS Price-To-Sales Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRMS'nin PS Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.1xn/aUS$123.55m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$9.49m
INAI Indal Aluminium Industry
0.05xn/aUS$3.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BRMS 25.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRMS Price-To-Sales Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.9x
Adil PS Oran9.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BRMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp364.00
Rp490.00
+34.6%
2.0%Rp500.00Rp480.00n/a2
Feb ’26Rp382.00
Rp490.00
+28.3%
2.0%Rp500.00Rp480.00n/a2
Jan ’26Rp346.00
Rp490.00
+41.6%
2.0%Rp500.00Rp480.00n/a2
May ’25Rp153.00
Rp219.00
+43.1%
5.0%Rp230.00Rp208.00n/a2
Apr ’25Rp152.00
Rp219.00
+44.1%
5.0%Rp230.00Rp208.00n/a2
Mar ’25Rp140.00
Rp219.00
+56.4%
5.0%Rp230.00Rp208.00n/a2
Feb ’25Rp152.00
Rp219.00
+44.1%
5.0%Rp230.00Rp208.00Rp382.002
Jan ’25Rp170.00
Rp219.00
+28.8%
5.0%Rp230.00Rp208.00Rp346.002
Dec ’24Rp199.00
Rp219.00
+10.1%
5.0%Rp230.00Rp208.00Rp414.002
Nov ’24Rp189.00
Rp219.00
+15.9%
5.0%Rp230.00Rp208.00Rp378.002
Oct ’24Rp212.00
Rp229.00
+8.0%
9.2%Rp250.00Rp208.00Rp250.002
Sep ’24Rp200.00
Rp229.00
+14.5%
9.2%Rp250.00Rp208.00Rp162.002
Aug ’24Rp171.00
Rp204.00
+19.3%
2.0%Rp208.00Rp200.00Rp156.002
Jul ’24Rp136.00
Rp204.00
+50.0%
2.0%Rp208.00Rp200.00Rp147.002
Jun ’24Rp116.00
Rp204.00
+75.9%
2.0%Rp208.00Rp200.00Rp155.002
May ’24Rp162.00
Rp224.00
+38.3%
10.7%Rp248.00Rp200.00Rp153.002
Apr ’24Rp170.00
Rp224.00
+31.8%
10.7%Rp248.00Rp200.00Rp152.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
Rp490.00
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bumi Resources Minerals Tbk 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stevanus JuandaJ.P. Morgan
Isnaputra IskandarMaybank Investment Bank Berhad
Hasan BarakwanMaybank Research Pte. Ltd.