PT Bumi Resources Minerals Tbk

IDX:BRMS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp54.2t

Bumi Resources Minerals Değerleme

BRMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.


Temel Değerleme Ölçütü

BRMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik:

Yukarıdaki tablo BRMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.2x
SatışUS$122.37m
Piyasa DeğeriUS$3.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
MBMA Merdeka Battery Materials
1.4x18.2%Rp41.3t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.1x11.8%Rp38.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.7x5.6%Rp44.5t
PTRO Petrosea
3.7x15.0%Rp39.9t
BRMS Bumi Resources Minerals
27.2x24.6%Rp54.2t


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRMS'nin PS Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$134.53m
INAI Indal Aluminium Industry
0.05xn/aUS$3.63m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BRMS 27.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.2x
Adil PS Oran9.6x


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
Rp490.00
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bumi Resources Minerals Tbk 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stevanus JuandaJ.P. Morgan
Isnaputra IskandarMaybank Investment Bank Berhad
Hasan BarakwanMaybank Research Pte. Ltd.