Merdeka Copper Gold Değerleme

MDKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MDKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MDKA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MDKA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDKA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$3.59b

MDKA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	21x
PEG Oranı	2.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
BRMS Bumi Resources Minerals	37.3x	25.9%	Rp54.2t
MBMA Merdeka Battery Materials	1.9x	16.8%	Rp57.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada	2.1x	6.9%	Rp55.2t
INCO Vale Indonesia	2.5x	5.2%	Rp39.7t
MDKA Merdeka Copper Gold	1.6x	15.8%	Rp56.6t

Price-To-Sales vs Akranlar: MDKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDKA'nin PE Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDKA Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp2,320.00	Rp3,141.62 +35.4%	9.4%	Rp3,907.81	Rp2,416.88	n/a	17
Oct ’25	Rp2,690.00	Rp3,009.40 +11.9%	9.4%	Rp3,510.97	Rp2,340.65	n/a	15
Sep ’25	Rp2,360.00	Rp2,908.96 +23.3%	13.1%	Rp3,505.33	Rp1,992.02	n/a	13
Aug ’25	Rp2,440.00	Rp3,082.25 +26.3%	13.3%	Rp3,675.13	Rp2,088.51	n/a	13
Jul ’25	Rp2,460.00	Rp3,401.65 +38.3%	25.4%	Rp5,488.64	Rp2,113.54	n/a	13
Jun ’25	Rp2,700.00	Rp3,358.21 +24.4%	25.3%	Rp5,442.41	Rp1,868.29	n/a	14
May ’25	Rp2,630.00	Rp3,709.33 +41.0%	34.2%	Rp5,981.47	Rp1,917.97	n/a	14
Apr ’25	Rp2,290.00	Rp3,760.60 +64.2%	33.5%	Rp5,848.62	Rp1,875.37	n/a	13
Mar ’25	Rp2,240.00	Rp3,571.36 +59.4%	33.1%	Rp5,737.12	Rp1,839.62	n/a	12
Feb ’25	Rp2,520.00	Rp3,770.52 +49.6%	30.5%	Rp5,801.52	Rp1,860.27	n/a	12
Jan ’25	Rp2,700.00	Rp3,941.38 +46.0%	25.1%	Rp5,665.73	Rp2,771.28	n/a	14
Dec ’24	Rp2,590.00	Rp4,088.79 +57.9%	23.5%	Rp5,724.24	Rp2,799.90	n/a	14
Nov ’24	Rp2,300.00	Rp4,171.82 +81.4%	23.8%	Rp5,834.27	Rp2,504.93	Rp2,350.00	14
Oct ’24	Rp2,880.00	Rp4,257.86 +47.8%	21.3%	Rp5,995.02	Rp2,788.38	Rp2,690.00	14
Sep ’24	Rp3,390.00	Rp4,291.12 +26.6%	18.9%	Rp5,892.85	Rp2,847.45	Rp2,360.00	16
Aug ’24	Rp3,470.00	Rp4,345.26 +25.2%	20.1%	Rp5,802.68	Rp2,803.88	Rp2,440.00	15
Jul ’24	Rp3,060.00	Rp4,507.05 +47.3%	20.7%	Rp5,803.84	Rp2,804.44	Rp2,460.00	15
Jun ’24	Rp3,000.00	Rp4,798.56 +60.0%	19.5%	Rp5,707.76	Rp2,801.45	Rp2,700.00	16
May ’24	Rp3,940.00	Rp5,294.81 +34.4%	11.0%	Rp6,500.64	Rp4,139.49	Rp2,630.00	16
Apr ’24	Rp4,190.00	Rp5,353.60 +27.8%	10.9%	Rp6,521.38	Rp4,200.98	Rp2,290.00	16
Mar ’24	Rp4,600.00	Rp5,448.66 +18.4%	9.7%	Rp6,553.63	Rp4,221.76	Rp2,240.00	16
Feb ’24	Rp4,780.00	Rp5,300.74 +10.9%	10.0%	Rp6,490.04	Rp4,052.53	Rp2,520.00	15
Jan ’24	Rp4,120.00	Rp5,401.55 +31.1%	12.3%	Rp6,487.27	Rp3,982.59	Rp2,700.00	14
Dec ’23	Rp4,370.00	Rp5,405.34 +23.7%	12.9%	Rp6,383.12	Rp3,937.54	Rp2,590.00	14
Nov ’23	Rp3,740.00	Rp5,501.94 +47.1%	14.4%	Rp7,044.60	Rp3,981.06	Rp2,300.00	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.