PT Merdeka Copper Gold Tbk

IDX:MDKA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp50.0t

Merdeka Copper Gold Değerleme

MDKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MDKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDKA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDKA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDKA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDKA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$3.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
BRMS Bumi Resources Minerals
42.9x25.9%Rp62.7t
NCKL Trimegah Bangun Persada
2x6.3%Rp52.7t
INCO Vale Indonesia
2.4x5.2%Rp38.6t
MBMA Merdeka Battery Materials
2x12.6%Rp59.4t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.4x15.0%Rp50.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: MDKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDKA'nin PS Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$146.26m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$11.68m
INAI Indal Aluminium Industry
0.07xn/aUS$5.23m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MDKA 1.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDKA Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,050.00
Rp3,136.74
+53.0%
9.5%Rp3,904.07Rp2,414.57n/a17
Nov ’25Rp2,350.00
Rp3,140.68
+33.6%
9.4%Rp3,907.81Rp2,416.88n/a17
Oct ’25Rp2,690.00
Rp3,009.40
+11.9%
9.4%Rp3,510.97Rp2,340.65n/a15
Sep ’25Rp2,360.00
Rp2,908.96
+23.3%
13.1%Rp3,505.33Rp1,992.02n/a13
Aug ’25Rp2,440.00
Rp3,082.25
+26.3%
13.3%Rp3,675.13Rp2,088.51n/a13
Jul ’25Rp2,460.00
Rp3,401.65
+38.3%
25.4%Rp5,488.64Rp2,113.54n/a13
Jun ’25Rp2,700.00
Rp3,358.21
+24.4%
25.3%Rp5,442.41Rp1,868.29n/a14
May ’25Rp2,630.00
Rp3,709.33
+41.0%
34.2%Rp5,981.47Rp1,917.97n/a14
Apr ’25Rp2,290.00
Rp3,760.60
+64.2%
33.5%Rp5,848.62Rp1,875.37n/a13
Mar ’25Rp2,240.00
Rp3,571.36
+59.4%
33.1%Rp5,737.12Rp1,839.62n/a12
Feb ’25Rp2,520.00
Rp3,770.52
+49.6%
30.5%Rp5,801.52Rp1,860.27n/a12
Jan ’25Rp2,700.00
Rp3,941.38
+46.0%
25.1%Rp5,665.73Rp2,771.28n/a14
Dec ’24Rp2,590.00
Rp4,088.79
+57.9%
23.5%Rp5,724.24Rp2,799.90n/a14
Nov ’24Rp2,300.00
Rp4,171.82
+81.4%
23.8%Rp5,834.27Rp2,504.93Rp2,350.0014
Oct ’24Rp2,880.00
Rp4,257.86
+47.8%
21.3%Rp5,995.02Rp2,788.38Rp2,690.0014
Sep ’24Rp3,390.00
Rp4,291.12
+26.6%
18.9%Rp5,892.85Rp2,847.45Rp2,360.0016
Aug ’24Rp3,470.00
Rp4,345.26
+25.2%
20.1%Rp5,802.68Rp2,803.88Rp2,440.0015
Jul ’24Rp3,060.00
Rp4,507.05
+47.3%
20.7%Rp5,803.84Rp2,804.44Rp2,460.0015
Jun ’24Rp3,000.00
Rp4,798.56
+60.0%
19.5%Rp5,707.76Rp2,801.45Rp2,700.0016
May ’24Rp3,940.00
Rp5,294.81
+34.4%
11.0%Rp6,500.64Rp4,139.49Rp2,630.0016
Apr ’24Rp4,190.00
Rp5,353.60
+27.8%
10.9%Rp6,521.38Rp4,200.98Rp2,290.0016
Mar ’24Rp4,600.00
Rp5,448.66
+18.4%
9.7%Rp6,553.63Rp4,221.76Rp2,240.0016
Feb ’24Rp4,780.00
Rp5,300.74
+10.9%
10.0%Rp6,490.04Rp4,052.53Rp2,520.0015
Jan ’24Rp4,120.00
Rp5,401.55
+31.1%
12.3%Rp6,487.27Rp3,982.59Rp2,700.0014
Dec ’23Rp4,370.00
Rp5,405.34
+23.7%
12.9%Rp6,383.12Rp3,937.54Rp2,590.0014
Nov ’23Rp3,740.00
Rp5,501.94
+47.1%
14.4%Rp7,044.60Rp3,981.06Rp2,300.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

7D

-1.7%

1Y

-4.2%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Central Omega Resources

Rp1.2t

Engages in the mineral mining business in Indonesia.

DKFT

Rp220.00

7D

-1.8%

1Y

59.4%