PT Merdeka Copper Gold Tbk

IDX:MDKA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp44.1t

Merdeka Copper Gold Değerleme

MDKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDKA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MDKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDKA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDKA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDKA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDKA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$2.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
MBMA Merdeka Battery Materials
1.2x15.18%Rp36.7t
BRMS Bumi Resources Minerals
15.8x-8.33%Rp53.6t
PTRO Petrosea
2.6xn/aRp29.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.5x4.36%Rp42.3t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.2x10.32%Rp44.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: MDKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDKA'nin PS Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$148.70m
NIKL Pelat Timah Nusantara
0.2xn/aUS$37.25m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$9.11m
INAI Indal Aluminium Industry
0.1xn/aUS$5.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MDKA 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDKA Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,805.00
Rp2,484.16
+37.63%
23.96%Rp3,727.64Rp1,599.92n/a18
May ’26Rp1,670.00
Rp2,523.94
+51.13%
24.20%Rp3,804.26Rp1,632.80n/a18
Apr ’26Rp1,430.00
Rp2,767.36
+93.52%
21.68%Rp4,094.81Rp1,776.06n/a18
Mar ’26Rp1,400.00
Rp2,782.67
+98.76%
21.68%Rp4,067.42Rp1,764.18n/a17
Feb ’26Rp1,565.00
Rp2,914.41
+86.22%
18.27%Rp4,027.58Rp1,746.90n/a17
Jan ’26Rp1,615.00
Rp3,048.36
+88.75%
14.05%Rp4,017.37Rp2,323.30n/a17
Dec ’25Rp1,840.00
Rp3,152.20
+71.32%
9.56%Rp3,945.41Rp2,440.13n/a17
Nov ’25Rp2,350.00
Rp3,147.12
+33.92%
9.32%Rp3,907.81Rp2,416.88n/a17
Oct ’25Rp2,690.00
Rp3,009.40
+11.87%
9.36%Rp3,510.97Rp2,340.65n/a15
Sep ’25Rp2,360.00
Rp2,908.96
+23.26%
13.05%Rp3,505.33Rp1,992.02n/a13
Aug ’25Rp2,440.00
Rp3,082.25
+26.32%
13.29%Rp3,675.13Rp2,088.51n/a13
Jul ’25Rp2,460.00
Rp3,401.65
+38.28%
25.36%Rp5,488.64Rp2,113.54n/a13
Jun ’25Rp2,700.00
Rp3,358.21
+24.38%
25.27%Rp5,442.41Rp1,868.29n/a14
May ’25Rp2,630.00
Rp3,709.33
+41.04%
34.23%Rp5,981.47Rp1,917.97Rp1,670.0014
Apr ’25Rp2,290.00
Rp3,760.60
+64.22%
33.45%Rp5,848.62Rp1,875.37Rp1,430.0013
Mar ’25Rp2,240.00
Rp3,571.36
+59.44%
33.08%Rp5,737.12Rp1,839.62Rp1,400.0012
Feb ’25Rp2,520.00
Rp3,770.52
+49.62%
30.51%Rp5,801.52Rp1,860.27Rp1,565.0012
Jan ’25Rp2,700.00
Rp3,941.38
+45.98%
25.06%Rp5,665.73Rp2,771.28Rp1,615.0014
Dec ’24Rp2,590.00
Rp4,088.79
+57.87%
23.51%Rp5,724.24Rp2,799.90Rp1,840.0014
Nov ’24Rp2,300.00
Rp4,171.82
+81.38%
23.81%Rp5,834.27Rp2,504.93Rp2,350.0014
Oct ’24Rp2,880.00
Rp4,257.86
+47.84%
21.31%Rp5,995.02Rp2,788.38Rp2,690.0014
Sep ’24Rp3,390.00
Rp4,291.12
+26.58%
18.92%Rp5,892.85Rp2,847.45Rp2,360.0016
Aug ’24Rp3,470.00
Rp4,345.26
+25.22%
20.14%Rp5,802.68Rp2,803.88Rp2,440.0015
Jul ’24Rp3,060.00
Rp4,507.05
+47.29%
20.72%Rp5,803.84Rp2,804.44Rp2,460.0015
Jun ’24Rp3,000.00
Rp4,798.56
+59.95%
19.48%Rp5,707.76Rp2,801.45Rp2,700.0016
May ’24Rp3,940.00
Rp5,294.81
+34.39%
11.01%Rp6,500.64Rp4,139.49Rp2,630.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Rp2.48k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Merdeka Copper Gold Tbk 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacquelin HamdaniCGS International
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited
Tingshuai FengChina International Capital Corporation Limited