PT Mayora Indah Tbk

IDX:MYOR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp61.0t

Mayora Indah Değerleme

MYOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYOR ( IDR2730 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR2076.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYOR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MYOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarRp3.18t
Piyasa DeğeriRp61.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp67.0t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
29.5x15.1%Rp42.3t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17x15.0%Rp137.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.5x10.8%Rp19.8t
MYOR Mayora Indah
19.2x12.4%Rp61.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYOR Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYOR'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
1xn/aUS$7.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MYOR 19.2xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYOR Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,730.00
Rp3,123.33
+14.4%
13.7%Rp4,300.00Rp2,500.00n/a15
Nov ’25Rp2,500.00
Rp3,169.33
+26.8%
14.4%Rp4,300.00Rp2,500.00n/a15
Oct ’25Rp2,970.00
Rp3,127.50
+5.3%
12.5%Rp3,800.00Rp2,400.00n/a16
Sep ’25Rp2,660.00
Rp3,071.88
+15.5%
11.8%Rp3,800.00Rp2,400.00n/a16
Aug ’25Rp2,530.00
Rp3,011.25
+19.0%
12.8%Rp3,800.00Rp2,300.00n/a16
Jul ’25Rp2,360.00
Rp2,978.67
+26.2%
12.6%Rp3,800.00Rp2,300.00n/a15
Jun ’25Rp2,270.00
Rp3,030.71
+33.5%
11.0%Rp3,800.00Rp2,650.00n/a14
May ’25Rp2,400.00
Rp3,086.00
+28.6%
11.9%Rp3,800.00Rp2,500.00n/a15
Apr ’25Rp2,530.00
Rp3,130.67
+23.7%
11.4%Rp3,800.00Rp2,500.00n/a15
Mar ’25Rp2,470.00
Rp3,251.33
+31.6%
9.4%Rp3,800.00Rp2,600.00n/a15
Feb ’25Rp2,390.00
Rp3,228.00
+35.1%
7.4%Rp3,700.00Rp2,800.00n/a15
Jan ’25Rp2,490.00
Rp3,243.93
+30.3%
8.4%Rp3,700.00Rp2,500.00n/a14
Dec ’24Rp2,520.00
Rp3,271.15
+29.8%
8.1%Rp3,700.00Rp2,500.00n/a13
Nov ’24Rp2,600.00
Rp3,260.42
+25.4%
8.2%Rp3,700.00Rp2,500.00Rp2,500.0012
Oct ’24Rp2,550.00
Rp3,225.83
+26.5%
4.2%Rp3,450.00Rp2,900.00Rp2,970.0012
Sep ’24Rp2,590.00
Rp3,231.54
+24.8%
5.0%Rp3,500.00Rp2,900.00Rp2,660.0013
Aug ’24Rp2,440.00
Rp3,246.92
+33.1%
5.7%Rp3,600.00Rp2,900.00Rp2,530.0013
Jul ’24Rp2,610.00
Rp3,236.43
+24.0%
7.4%Rp3,750.00Rp2,900.00Rp2,360.0014
Jun ’24Rp2,620.00
Rp3,186.43
+21.6%
7.6%Rp3,750.00Rp2,800.00Rp2,270.0014
May ’24Rp2,600.00
Rp3,095.36
+19.1%
9.2%Rp3,750.00Rp2,600.00Rp2,400.0014
Apr ’24Rp2,670.00
Rp2,945.00
+10.3%
11.6%Rp3,750.00Rp2,430.00Rp2,530.0014
Mar ’24Rp2,620.00
Rp2,930.71
+11.9%
11.6%Rp3,750.00Rp2,430.00Rp2,470.0014
Feb ’24Rp2,370.00
Rp2,838.57
+19.8%
7.4%Rp3,200.00Rp2,430.00Rp2,390.0014
Jan ’24Rp2,500.00
Rp2,710.71
+8.4%
9.4%Rp3,010.00Rp2,100.00Rp2,490.0014
Dec ’23Rp2,540.00
Rp2,710.71
+6.7%
9.4%Rp3,010.00Rp2,100.00Rp2,520.0014
Nov ’23Rp2,300.00
Rp2,418.75
+5.2%
15.8%Rp3,010.00Rp1,700.00Rp2,600.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

7D

-5.8%

1Y

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

0.7%

1Y

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-10.9%

1Y

10.8%