PT Indofood Sukses Makmur Tbk

IDX:INDF Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp64.5t

Indofood Sukses Makmur Değerleme

INDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Rp25.28k
Fair Value
70.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INDF ( IDR7350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR25277.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarRp7.76t
Piyasa DeğeriRp64.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
MYOR Mayora Indah
17.1x16.54%Rp48.6t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
16.3x22.06%Rp98.5t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
25x15.50%Rp49.2t
TAPG Triputra Agro Persada
8x1.93%Rp33.6t
INDF Indofood Sukses Makmur
8.3x19.67%Rp64.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDF'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDF 8.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDF Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp7,350.00
Rp9,400.00
+27.89%
11.15%Rp12,650.00Rp8,300.00n/a13
Nov ’26Rp7,400.00
Rp9,493.75
+28.29%
10.78%Rp12,650.00Rp8,500.00n/a12
Oct ’26Rp7,100.00
Rp9,397.92
+32.37%
12.57%Rp12,650.00Rp7,150.00n/a12
Sep ’26Rp7,400.00
Rp9,331.25
+26.10%
13.23%Rp12,650.00Rp7,150.00n/a12
Aug ’26Rp8,475.00
Rp9,387.50
+10.77%
15.13%Rp13,350.00Rp7,150.00n/a12
Jul ’26Rp8,200.00
Rp9,245.83
+12.75%
14.04%Rp12,650.00Rp7,150.00n/a12
Jun ’26Rp7,875.00
Rp9,260.71
+17.60%
15.35%Rp12,650.00Rp7,150.00n/a14
May ’26Rp8,000.00
Rp9,164.29
+14.55%
15.80%Rp12,650.00Rp7,150.00n/a14
Apr ’26Rp7,100.00
Rp9,073.57
+27.80%
17.37%Rp12,650.00Rp6,650.00n/a14
Mar ’26Rp7,125.00
Rp9,145.00
+28.35%
16.73%Rp12,650.00Rp6,650.00n/a14
Feb ’26Rp7,850.00
Rp9,145.00
+16.50%
16.73%Rp12,650.00Rp6,650.00n/a14
Jan ’26Rp7,700.00
Rp9,045.00
+17.47%
15.89%Rp12,000.00Rp6,650.00n/a14
Dec ’25Rp7,550.00
Rp9,001.43
+19.22%
16.11%Rp12,000.00Rp6,650.00Rp7,350.0014
Nov ’25Rp7,300.00
Rp8,380.71
+14.80%
17.88%Rp11,850.00Rp6,400.00Rp7,400.0014
Oct ’25Rp7,175.00
Rp8,159.29
+13.72%
18.71%Rp11,850.00Rp6,400.00Rp7,100.0014
Sep ’25Rp6,850.00
Rp8,195.00
+19.64%
18.08%Rp11,850.00Rp6,400.00Rp7,400.0014
Aug ’25Rp6,150.00
Rp8,127.14
+32.15%
16.09%Rp11,850.00Rp6,200.00Rp8,475.0014
Jul ’25Rp6,100.00
Rp8,127.14
+33.23%
16.09%Rp11,850.00Rp6,200.00Rp8,200.0014
Jun ’25Rp5,875.00
Rp8,140.00
+38.55%
16.03%Rp11,850.00Rp6,200.00Rp7,875.0014
May ’25Rp6,250.00
Rp8,460.00
+35.36%
15.99%Rp11,850.00Rp6,900.00Rp8,000.0014
Apr ’25Rp6,425.00
Rp8,540.00
+32.92%
15.88%Rp11,850.00Rp6,900.00Rp7,100.0014
Mar ’25Rp6,675.00
Rp8,575.71
+28.48%
13.85%Rp11,850.00Rp7,000.00Rp7,125.0014
Feb ’25Rp6,350.00
Rp8,560.67
+34.81%
12.85%Rp11,600.00Rp7,000.00Rp7,850.0015
Jan ’25Rp6,450.00
Rp8,754.29
+35.73%
13.30%Rp11,600.00Rp7,000.00Rp7,700.0014
Dec ’24Rp6,325.00
Rp8,754.29
+38.41%
13.30%Rp11,600.00Rp7,000.00Rp7,550.0014
Rp9.4k
Fair Value
21.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International
Kam Wai KwokCGS International