PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

IDX:ICBP Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp137.6t

Indofood CBP Sukses Makmur Değerleme

ICBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICBP ( IDR11800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR17775.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarRp8.08t
Piyasa DeğeriRp137.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp67.0t
MYOR Mayora Indah
19.2x12.4%Rp61.0t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
29.5x15.1%Rp42.3t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.5x10.8%Rp19.8t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17x15.0%Rp137.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICBP'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
1xn/aUS$7.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICBP 17.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp11,800.00
Rp14,167.50
+20.1%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Nov ’25Rp12,100.00
Rp13,738.75
+13.5%
8.8%Rp18,000.00Rp12,300.00n/a20
Oct ’25Rp12,450.00
Rp13,612.50
+9.3%
9.2%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Sep ’25Rp11,475.00
Rp13,542.50
+18.0%
9.1%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Aug ’25Rp11,000.00
Rp13,255.26
+20.5%
9.8%Rp18,000.00Rp11,700.00n/a19
Jul ’25Rp10,300.00
Rp13,182.22
+28.0%
10.7%Rp18,000.00Rp11,250.00n/a18
Jun ’25Rp9,750.00
Rp13,201.67
+35.4%
10.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
May ’25Rp10,875.00
Rp13,380.56
+23.0%
9.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
Apr ’25Rp11,225.00
Rp13,527.78
+20.5%
9.0%Rp18,000.00Rp12,500.00n/a18
Mar ’25Rp11,625.00
Rp13,659.21
+17.5%
9.4%Rp18,000.00Rp11,525.00n/a19
Feb ’25Rp11,575.00
Rp13,700.00
+18.4%
6.5%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a20
Jan ’25Rp10,575.00
Rp13,647.62
+29.1%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a21
Dec ’24Rp10,525.00
Rp13,647.62
+29.7%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a21
Nov ’24Rp10,375.00
Rp13,744.21
+32.5%
6.2%Rp16,500.00Rp13,000.00Rp12,100.0019
Oct ’24Rp11,075.00
Rp13,596.84
+22.8%
6.9%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp12,450.0019
Sep ’24Rp11,200.00
Rp13,522.00
+20.7%
7.2%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,475.0020
Aug ’24Rp11,075.00
Rp13,125.79
+18.5%
7.1%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,000.0019
Jul ’24Rp11,325.00
Rp12,929.50
+14.2%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp10,300.0020
Jun ’24Rp11,700.00
Rp12,929.50
+10.5%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp9,750.0020
May ’24Rp10,575.00
Rp12,261.50
+15.9%
4.6%Rp13,600.00Rp11,200.00Rp10,875.0020
Apr ’24Rp9,975.00
Rp12,058.50
+20.9%
5.8%Rp13,600.00Rp10,100.00Rp11,225.0020
Mar ’24Rp9,900.00
Rp11,953.33
+20.7%
4.7%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,625.0021
Feb ’24Rp10,375.00
Rp11,914.05
+14.8%
4.8%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,575.0021
Jan ’24Rp10,000.00
Rp11,621.19
+16.2%
5.7%Rp12,700.00Rp9,870.00Rp10,575.0021
Dec ’23Rp10,150.00
Rp11,254.75
+10.9%
6.4%Rp12,100.00Rp9,870.00Rp10,525.0020
Nov ’23Rp9,500.00
Rp11,166.43
+17.5%
8.6%Rp13,800.00Rp9,600.00Rp10,375.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

7D

-5.8%

1Y

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

0.7%

1Y

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-10.9%

1Y

10.8%