PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

IDX:ICBP Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp146.9t

Indofood CBP Sukses Makmur Değerleme

ICBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICBP ( IDR12600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR17767.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ICBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ICBP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
INDF Indofood Sukses Makmur
7x10.3%Rp69.1t
MYOR Mayora Indah
18.3x12.6%Rp58.1t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
30.8x15.1%Rp44.0t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
10x10.8%Rp20.8t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
18.2x16.9%Rp146.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICBP'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp12,600.00
Rp13,790.00
+9.4%
8.9%Rp18,000.00Rp12,300.00n/a20
Oct ’25Rp12,450.00
Rp13,612.50
+9.3%
9.2%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Sep ’25Rp11,475.00
Rp13,542.50
+18.0%
9.1%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Aug ’25Rp11,000.00
Rp13,255.26
+20.5%
9.8%Rp18,000.00Rp11,700.00n/a19
Jul ’25Rp10,300.00
Rp13,182.22
+28.0%
10.7%Rp18,000.00Rp11,250.00n/a18
Jun ’25Rp9,750.00
Rp13,201.67
+35.4%
10.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
May ’25Rp10,875.00
Rp13,380.56
+23.0%
9.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
Apr ’25Rp11,225.00
Rp13,527.78
+20.5%
9.0%Rp18,000.00Rp12,500.00n/a18
Mar ’25Rp11,625.00
Rp13,659.21
+17.5%
9.4%Rp18,000.00Rp11,525.00n/a19
Feb ’25Rp11,575.00
Rp13,700.00
+18.4%
6.5%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a20
Jan ’25Rp10,575.00
Rp13,647.62
+29.1%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a21
Dec ’24Rp10,525.00
Rp13,647.62
+29.7%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00n/a21
Nov ’24Rp10,375.00
Rp13,744.21
+32.5%
6.2%Rp16,500.00Rp13,000.00Rp12,100.0019
Oct ’24Rp11,075.00
Rp13,596.84
+22.8%
6.9%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp12,450.0019
Sep ’24Rp11,200.00
Rp13,522.00
+20.7%
7.2%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,475.0020
Aug ’24Rp11,075.00
Rp13,125.79
+18.5%
7.1%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,000.0019
Jul ’24Rp11,325.00
Rp12,929.50
+14.2%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp10,300.0020
Jun ’24Rp11,700.00
Rp12,929.50
+10.5%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp9,750.0020
May ’24Rp10,575.00
Rp12,261.50
+15.9%
4.6%Rp13,600.00Rp11,200.00Rp10,875.0020
Apr ’24Rp9,975.00
Rp12,058.50
+20.9%
5.8%Rp13,600.00Rp10,100.00Rp11,225.0020
Mar ’24Rp9,900.00
Rp11,953.33
+20.7%
4.7%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,625.0021
Feb ’24Rp10,375.00
Rp11,914.05
+14.8%
4.8%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,575.0021
Jan ’24Rp10,000.00
Rp11,621.19
+16.2%
5.7%Rp12,700.00Rp9,870.00Rp10,575.0021
Dec ’23Rp10,150.00
Rp11,254.75
+10.9%
6.4%Rp12,100.00Rp9,870.00Rp10,525.0020
Nov ’23Rp9,500.00
Rp11,166.43
+17.5%
8.6%Rp13,800.00Rp9,600.00Rp10,375.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin