PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

IDX:ICBP Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp123.3t

Indofood CBP Sukses Makmur Değerleme

ICBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp16.89k
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICBP ( IDR10575 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR16894.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICBP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarRp8.08t
Piyasa DeğeriRp123.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
INDF Indofood Sukses Makmur
6.2x10.5%Rp61.2t
MYOR Mayora Indah
15x13.3%Rp44.9t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
21x13.2%Rp32.0t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
7.6x11.4%Rp23.0t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
15.3x16.7%Rp123.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICBP'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.1xn/aUS$14.18m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.8xn/aUS$6.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICBP 15.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICBP Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp10,575.00
Rp14,305.26
+35.3%
8.6%Rp18,700.00Rp12,400.00n/a19
Mar ’26Rp10,450.00
Rp14,305.26
+36.9%
8.6%Rp18,700.00Rp12,400.00n/a19
Feb ’26Rp11,500.00
Rp14,305.00
+24.4%
9.2%Rp19,300.00Rp12,400.00n/a20
Jan ’26Rp11,375.00
Rp14,205.00
+24.9%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Dec ’25Rp11,900.00
Rp14,167.50
+19.1%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Nov ’25Rp12,100.00
Rp13,738.75
+13.5%
8.8%Rp18,000.00Rp12,300.00n/a20
Oct ’25Rp12,450.00
Rp13,612.50
+9.3%
9.2%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Sep ’25Rp11,475.00
Rp13,542.50
+18.0%
9.1%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Aug ’25Rp11,000.00
Rp13,255.26
+20.5%
9.8%Rp18,000.00Rp11,700.00n/a19
Jul ’25Rp10,300.00
Rp13,182.22
+28.0%
10.7%Rp18,000.00Rp11,250.00n/a18
Jun ’25Rp9,750.00
Rp13,201.67
+35.4%
10.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
May ’25Rp10,875.00
Rp13,380.56
+23.0%
9.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
Apr ’25Rp11,225.00
Rp13,527.78
+20.5%
9.0%Rp18,000.00Rp12,500.00n/a18
Mar ’25Rp11,625.00
Rp13,659.21
+17.5%
9.4%Rp18,000.00Rp11,525.00Rp10,450.0019
Feb ’25Rp11,575.00
Rp13,700.00
+18.4%
6.5%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,500.0020
Jan ’25Rp10,575.00
Rp13,647.62
+29.1%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,375.0021
Dec ’24Rp10,525.00
Rp13,647.62
+29.7%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,900.0021
Nov ’24Rp10,375.00
Rp13,744.21
+32.5%
6.2%Rp16,500.00Rp13,000.00Rp12,100.0019
Oct ’24Rp11,075.00
Rp13,596.84
+22.8%
6.9%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp12,450.0019
Sep ’24Rp11,200.00
Rp13,522.00
+20.7%
7.2%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,475.0020
Aug ’24Rp11,075.00
Rp13,125.79
+18.5%
7.1%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,000.0019
Jul ’24Rp11,325.00
Rp12,929.50
+14.2%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp10,300.0020
Jun ’24Rp11,700.00
Rp12,929.50
+10.5%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp9,750.0020
May ’24Rp10,575.00
Rp12,261.50
+15.9%
4.6%Rp13,600.00Rp11,200.00Rp10,875.0020
Apr ’24Rp9,975.00
Rp12,058.50
+20.9%
5.8%Rp13,600.00Rp10,100.00Rp11,225.0020
Mar ’24Rp9,900.00
Rp11,953.33
+20.7%
4.7%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,625.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Rp14.31k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International