BASF Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BASF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BASF ( HUF17180 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF45105.55 )

BASF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BASF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BASF ( HUF17180 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF45105.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BASF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BASF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BASF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BASF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BASF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BASF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	76.9x
Kazançlar	€497.00m
Piyasa Değeri	€38.21b

BASF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BASF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BASF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.5x
PIDILITIND Pidilite Industries	79.8x	13.7%	₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group	19.4x	38.8%	CN¥118.9b
503806 SRF	57.7x	28.0%	₹651.7b
4188 Mitsubishi Chemical Group	12.9x	18.6%	JP¥1.2t
BASF BASF	76.9x	34.2%	Ft38.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BASF Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BASF'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BASF Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BASF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BASF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	76.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BASF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BASF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Ft17,180.00	Ft21,787.90 +26.8%	9.8%	Ft26,530.32	Ft19,183.46	n/a	21
Nov ’25	n/a	Ft21,448.93 0%	11.3%	Ft26,543.78	Ft17,559.73	n/a	21
Oct ’25	Ft18,768.00	Ft20,747.73 +10.5%	13.0%	Ft25,810.57	Ft16,677.60	n/a	20
Sep ’25	n/a	Ft21,058.22 0%	13.7%	Ft27,702.70	Ft16,621.62	n/a	19
Aug ’25	Ft17,000.00	Ft21,229.59 +24.9%	13.1%	Ft27,600.54	Ft16,560.32	n/a	19
Jul ’25	Ft18,000.00	Ft21,606.15 +20.0%	12.9%	Ft28,420.40	Ft16,973.30	n/a	19
Jun ’25	n/a	Ft21,484.46 0%	12.1%	Ft27,753.30	Ft16,574.89	n/a	19
May ’25	Ft19,180.00	Ft21,796.97 +13.6%	12.1%	Ft28,183.60	Ft16,831.87	n/a	19
Apr ’25	Ft20,830.00	Ft20,833.76 +0.02%	13.3%	Ft24,905.64	Ft16,208.43	n/a	20
Mar ’25	Ft18,860.00	Ft19,609.09 +4.0%	13.3%	Ft24,242.54	Ft15,249.34	n/a	20
Feb ’25	Ft17,538.00	Ft18,946.45 +8.0%	13.8%	Ft24,024.66	Ft15,112.29	n/a	19
Jan ’25	Ft18,660.00	Ft19,162.00 +2.7%	12.1%	Ft23,636.48	Ft14,868.11	n/a	19
Dec ’24	Ft16,200.00	Ft18,466.55 +14.0%	13.7%	Ft23,377.19	Ft14,705.01	n/a	21
Nov ’24	Ft16,566.00	Ft18,830.09 +13.7%	13.1%	Ft23,768.09	Ft14,184.18	n/a	21
Oct ’24	Ft16,526.00	Ft19,987.56 +20.9%	13.4%	Ft25,129.36	Ft14,527.91	Ft18,768.00	21
Sep ’24	Ft18,050.00	Ft19,633.93 +8.8%	12.3%	Ft24,485.48	Ft15,303.42	n/a	21
Aug ’24	Ft19,062.00	Ft19,992.43 +4.9%	12.2%	Ft24,863.35	Ft15,539.59	Ft17,000.00	21
Jul ’24	Ft15,728.00	Ft19,906.56 +26.6%	15.1%	Ft27,847.24	Ft15,965.75	Ft18,000.00	22
Jun ’24	Ft16,560.00	Ft19,958.56 +20.5%	17.0%	Ft27,696.32	Ft11,457.05	n/a	22
May ’24	Ft17,178.00	Ft20,059.09 +16.8%	16.5%	Ft26,812.59	Ft11,553.62	Ft19,180.00	22
Apr ’24	Ft18,372.00	Ft20,457.97 +11.4%	16.0%	Ft25,870.22	Ft11,803.29	Ft20,830.00	22
Mar ’24	Ft18,250.00	Ft20,463.94 +12.1%	15.6%	Ft25,703.96	Ft11,727.43	Ft18,860.00	22
Feb ’24	Ft20,500.00	Ft20,829.35 +1.6%	15.7%	Ft26,474.12	Ft12,078.82	Ft17,538.00	22
Jan ’24	Ft18,700.00	Ft21,804.17 +16.6%	17.2%	Ft29,156.15	Ft12,563.47	Ft18,660.00	23
Dec ’23	Ft20,000.00	Ft22,095.38 +10.5%	18.0%	Ft30,652.85	Ft12,680.06	Ft16,200.00	23
Nov ’23	Ft18,510.00	Ft21,625.49 +16.8%	17.3%	Ft30,488.94	Ft12,612.26	Ft16,566.00	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.