Pidilite Industries Limited

NSEI:PIDILITIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Pidilite Industries Değerleme

PIDILITIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIDILITIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹348.31
Fair Value
323.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIDILITIND ( ₹1475.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹348.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIDILITIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIDILITIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIDILITIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIDILITIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIDILITIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIDILITIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.4x
Kazançlar₹22.26b
Piyasa Değeri₹1.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIDILITIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIDILITIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
503806 SRF
52.9x21.51%₹842.1b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
27.3xn/a₹196.1b
BASF BASF India
46.7x37.23%₹175.9b
500027 Atul
31.8x18.73%₹169.4b
PIDILITIND Pidilite Industries
67.4x11.53%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIDILITIND Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIDILITIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$22.62m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.8xn/aUS$4.28m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PIDILITIND 67.4xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies54PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIDILITIND Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIDILITIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIDILITIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.4x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIDILITIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIDILITIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,475.10
₹1,713.50
+16.16%
26.33%₹3,600.00₹1,300.00n/a20
Nov ’26₹1,444.60
₹1,631.35
+12.93%
8.00%₹1,895.00₹1,300.00n/a20
Oct ’26₹1,475.40
₹1,635.68
+10.86%
7.73%₹1,892.50₹1,300.00n/a20
Sep ’26₹1,562.70
₹1,637.55
+4.79%
7.90%₹1,892.50₹1,300.00n/a19
Aug ’26₹1,429.45
₹1,594.19
+11.53%
8.32%₹1,822.50₹1,300.00n/a18
Jul ’26₹1,522.90
₹1,594.19
+4.68%
8.32%₹1,822.50₹1,300.00n/a18
Jun ’26₹1,553.60
₹1,596.28
+2.75%
8.43%₹1,822.50₹1,300.00n/a18
May ’26₹1,516.95
₹1,579.14
+4.10%
9.14%₹1,830.00₹1,300.00n/a18
Apr ’26₹1,413.28
₹1,577.75
+11.64%
9.20%₹1,830.00₹1,300.00n/a18
Mar ’26₹1,328.95
₹1,591.92
+19.79%
8.73%₹1,830.00₹1,300.00n/a18
Feb ’26₹1,473.63
₹1,591.92
+8.03%
8.73%₹1,830.00₹1,300.00n/a18
Jan ’26₹1,431.85
₹1,626.15
+13.57%
7.78%₹1,867.50₹1,350.00n/a17
Dec ’25₹1,533.10
₹1,625.85
+6.05%
7.75%₹1,867.50₹1,350.00₹1,468.6017
Nov ’25₹1,579.38
₹1,617.71
+2.43%
7.80%₹1,867.50₹1,350.00₹1,444.6017
Oct ’25₹1,670.08
₹1,589.24
-4.84%
7.84%₹1,845.00₹1,350.00₹1,475.4017
Sep ’25₹1,561.65
₹1,577.33
+1.00%
9.93%₹1,845.00₹1,150.00₹1,562.7018
Aug ’25₹1,560.65
₹1,464.25
-6.18%
11.22%₹1,772.50₹1,150.00₹1,429.4518
Jul ’25₹1,560.70
₹1,433.47
-8.15%
11.44%₹1,675.00₹1,122.50₹1,522.9019
Jun ’25₹1,484.75
₹1,419.53
-4.39%
11.00%₹1,675.00₹1,122.50₹1,553.6019
May ’25₹1,524.50
₹1,365.29
-10.44%
10.58%₹1,610.00₹1,100.00₹1,516.9517
Apr ’25₹1,525.78
₹1,364.53
-10.57%
10.58%₹1,610.00₹1,100.00₹1,413.2819
Mar ’25₹1,378.75
₹1,351.89
-1.95%
10.41%₹1,610.00₹1,100.00₹1,328.9519
Feb ’25₹1,255.23
₹1,351.89
+7.70%
10.41%₹1,610.00₹1,100.00₹1,473.6319
Jan ’25₹1,348.75
₹1,275.21
-5.45%
9.13%₹1,477.50₹1,080.00₹1,431.8519
Dec ’24₹1,281.08
₹1,274.83
-0.49%
8.90%₹1,477.50₹1,080.00₹1,533.1020
₹1.71k
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 15:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pidilite Industries Limited 35 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited