Pidilite Industries Limited

NSEI:PIDILITIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Pidilite Industries Değerleme

PIDILITIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIDILITIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹607.15
Fair Value
396.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIDILITIND ( ₹3011.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹607.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIDILITIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIDILITIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIDILITIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIDILITIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIDILITIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIDILITIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.4x
Kazançlar₹19.54b
Piyasa Değeri₹1.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIDILITIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIDILITIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
503806 SRF
76.8x31.3%₹880.5b
BASF BASF India
31.9x19.0%₹195.9b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
29.3xn/a₹159.1b
500027 Atul
45.4x25.1%₹188.8b
PIDILITIND Pidilite Industries
78.4x13.7%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIDILITIND Price-To-Earnings Oranı ( 78.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIDILITIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$107.64m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$32.57m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.73m
PIDILITIND 78.4xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies50PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIDILITIND Price-To-Earnings Oranı ( 78.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIDILITIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIDILITIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.4x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIDILITIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.4 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIDILITIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,011.20
₹3,158.28
+4.9%
9.1%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Apr ’26₹2,826.55
₹3,155.50
+11.6%
9.2%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Mar ’26₹2,657.90
₹3,183.83
+19.8%
8.7%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Feb ’26₹2,947.25
₹3,183.83
+8.0%
8.7%₹3,660.00₹2,600.00n/a18
Jan ’26₹2,863.70
₹3,252.29
+13.6%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Dec ’25₹3,066.20
₹3,251.71
+6.1%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Nov ’25₹3,158.75
₹3,235.41
+2.4%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Oct ’25₹3,340.15
₹3,178.47
-4.8%
7.8%₹3,690.00₹2,700.00n/a17
Sep ’25₹3,123.30
₹3,154.67
+1.0%
9.9%₹3,690.00₹2,300.00n/a18
Aug ’25₹3,121.30
₹2,928.50
-6.2%
11.2%₹3,545.00₹2,300.00n/a18
Jul ’25₹3,121.40
₹2,866.95
-8.2%
11.4%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
Jun ’25₹2,969.50
₹2,839.05
-4.4%
11.0%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
May ’25₹3,049.00
₹2,730.59
-10.4%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a17
Apr ’25₹3,051.55
₹2,729.05
-10.6%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00₹2,826.5519
Mar ’25₹2,757.50
₹2,703.79
-1.9%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00₹2,657.9019
Feb ’25₹2,510.45
₹2,703.79
+7.7%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00₹2,947.2519
Jan ’25₹2,697.50
₹2,550.42
-5.5%
9.1%₹2,955.00₹2,160.00₹2,863.7019
Dec ’24₹2,562.15
₹2,549.65
-0.5%
8.9%₹2,955.00₹2,160.00₹3,066.2020
Nov ’24₹2,406.35
₹2,530.15
+5.1%
9.7%₹2,955.00₹2,160.00₹3,158.7520
Oct ’24₹2,439.50
₹2,491.15
+2.1%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,340.1520
Sep ’24₹2,498.25
₹2,491.15
-0.3%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,123.3020
Aug ’24₹2,634.80
₹2,433.47
-7.6%
9.9%₹2,830.00₹2,050.00₹3,121.3019
Jul ’24₹2,597.10
₹2,440.33
-6.0%
10.7%₹2,880.00₹2,050.00₹3,121.4018
Jun ’24₹2,651.55
₹2,434.53
-8.2%
10.6%₹2,880.00₹2,000.00₹2,969.5019
May ’24₹2,419.25
₹2,405.44
-0.6%
11.4%₹2,855.00₹2,000.00₹3,049.0018
Apr ’24₹2,353.00
₹2,407.39
+2.3%
11.3%₹2,855.00₹2,000.00₹3,051.5518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹3.16k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pidilite Industries Limited 33 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejash ShahAvendus Spark