Atul Ltd

BSE:500027 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹206.9b

Atul Değerleme

500027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500027 ( ₹7029.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3594.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.7x
Kazançlar₹3.78b
Piyasa Değeri₹206.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
BASF BASF India
37.6x20.9%₹246.7b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
32xn/a₹166.2b
506655 Sudarshan Chemical Industries
59x33.2%₹78.2b
503806 SRF
59.9x27.9%₹674.9b
500027 Atul
54.7x29.6%₹206.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500027 Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500027'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$36.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500027 54.7xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500027 Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.7x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,029.10
₹8,102.92
+15.3%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Dec ’25₹7,297.30
₹8,102.92
+11.0%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Nov ’25₹7,849.65
₹8,087.00
+3.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,012.30
₹7,176.38
-10.4%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,950.65
₹7,176.38
-9.7%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,843.65
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,590.25
₹6,257.42
-5.1%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,622.95
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.30
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,798.05
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,142.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,297.40
₹6,054.91
-3.9%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,144.50
₹6,106.50
-14.5%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.00
₹6,328.45
-4.8%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,297.3011
Nov ’24₹6,139.95
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,849.6511
Oct ’24₹7,045.05
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,012.3010
Sep ’24₹7,355.80
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,950.6510
Aug ’24₹7,211.20
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,843.6511
Jul ’24₹6,983.95
₹6,873.80
-1.6%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,590.2510
Jun ’24₹6,741.85
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,622.9510
May ’24₹6,866.05
₹7,517.44
+9.5%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.309
Apr ’24₹6,960.90
₹7,951.63
+14.2%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,798.058
Mar ’24₹7,120.25
₹8,397.11
+17.9%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,142.509
Feb ’24₹7,164.85
₹8,532.40
+19.1%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,297.4010
Jan ’24₹8,266.55
₹9,580.30
+15.9%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,144.5010
Dec ’23₹8,659.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atul Ltd 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited