Atul Ltd

BSE:500027 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹232.1b

Atul Değerleme

500027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500027 ( ₹7883.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3408.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

500027 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK30x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
37.1xn/a₹193.7b
BASF BASF India
52.6x23.2%₹353.3b
503806 SRF
60.4x27.8%₹681.6b
506655 Sudarshan Chemical Industries
53x33.2%₹69.9b
500027 Atul
61.4x29.6%₹232.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500027 Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500027'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500027 Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,883.20
₹7,913.08
+0.4%
18.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Nov ’25₹7,849.65
₹7,913.08
+0.8%
18.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,012.30
₹7,176.38
-10.4%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,950.65
₹7,176.38
-9.7%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,843.65
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,590.25
₹6,257.42
-5.1%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,622.95
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.30
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,798.05
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,142.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,297.40
₹6,054.91
-3.9%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,144.50
₹6,106.50
-14.5%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.00
₹6,328.45
-4.8%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00n/a11
Nov ’24₹6,139.95
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,849.6511
Oct ’24₹7,045.05
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,012.3010
Sep ’24₹7,355.80
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,950.6510
Aug ’24₹7,211.20
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,843.6511
Jul ’24₹6,983.95
₹6,873.80
-1.6%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,590.2510
Jun ’24₹6,741.85
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,622.9510
May ’24₹6,866.05
₹7,517.44
+9.5%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.309
Apr ’24₹6,960.90
₹7,951.63
+14.2%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,798.058
Mar ’24₹7,120.25
₹8,397.11
+17.9%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,142.509
Feb ’24₹7,164.85
₹8,532.40
+19.1%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,297.4010
Jan ’24₹8,266.55
₹9,580.30
+15.9%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,144.5010
Dec ’23₹8,659.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.0010
Nov ’23₹8,368.00
₹9,685.00
+15.7%
11.0%₹11,961.00₹7,985.00₹6,139.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y