SRF Limited

BSE:503806 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹902.0b

SRF Değerleme

503806 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 503806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.15k
Fair Value
167.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 503806 ( ₹3087.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1153.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 503806 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

503806 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 503806 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 503806 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 503806'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
503806'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64x
Kazançlar₹14.31b
Piyasa Değeri₹902.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

503806'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 503806 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
PIDILITIND Pidilite Industries
70x11.85%₹1.5t
BASF BASF India
48.7x43.48%₹194.0b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
31.1xn/a₹186.5b
500027 Atul
34x21.19%₹171.4b
503806 SRF
64x24.18%₹902.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 503806 Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

503806'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$117.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.6xn/aUS$34.36m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.35m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.8xn/aUS$5.00m
503806 64.0xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies56PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 503806 Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

503806 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

503806 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 503806 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64 38.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 503806 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,087.80
₹3,137.83
+1.62%
14.27%₹3,700.00₹2,080.00n/a30
Oct ’26₹2,907.15
₹3,100.52
+6.65%
14.41%₹3,650.00₹2,080.00n/a29
Sep ’26₹2,897.20
₹3,104.79
+7.17%
14.36%₹3,650.00₹2,080.00n/a29
Aug ’26₹2,983.90
₹3,108.59
+4.18%
14.48%₹3,650.00₹2,080.00n/a29
Jul ’26₹3,199.05
₹2,933.21
-8.31%
14.82%₹3,500.00₹1,870.00n/a29
Jun ’26₹2,859.20
₹2,911.90
+1.84%
15.66%₹3,500.00₹1,870.00n/a29
May ’26₹3,006.25
₹2,726.28
-9.31%
19.89%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Apr ’26₹2,878.50
₹2,725.28
-5.32%
19.87%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Mar ’26₹2,795.20
₹2,677.36
-4.22%
19.41%₹3,540.00₹1,500.00n/a28
Feb ’26₹2,826.55
₹2,637.48
-6.69%
20.16%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Jan ’26₹2,212.15
₹2,257.37
+2.04%
14.90%₹2,770.00₹1,500.00n/a27
Dec ’25₹2,263.95
₹2,245.39
-0.82%
14.82%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Nov ’25₹2,251.40
₹2,245.39
-0.27%
14.82%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Oct ’25₹2,482.65
₹2,386.82
-3.86%
13.21%₹2,936.00₹1,545.00₹2,907.1528
Sep ’25₹2,564.45
₹2,386.82
-6.93%
13.21%₹2,936.00₹1,545.00₹2,897.2028
Aug ’25₹2,625.00
₹2,366.48
-9.85%
12.78%₹2,780.00₹1,545.00₹2,983.9027
Jul ’25₹2,459.50
₹2,378.22
-3.30%
12.12%₹2,795.00₹1,605.00₹3,199.0527
Jun ’25₹2,206.90
₹2,399.22
+8.71%
12.24%₹2,795.00₹1,605.00₹2,859.2027
May ’25₹2,619.15
₹2,504.07
-4.39%
11.43%₹2,898.00₹1,565.00₹3,006.2527
Apr ’25₹2,619.25
₹2,484.30
-5.15%
11.43%₹2,898.00₹1,565.00₹2,878.5027
Mar ’25₹2,396.25
₹2,473.19
+3.21%
11.36%₹2,898.00₹1,565.00₹2,795.2027
Feb ’25₹2,309.10
₹2,473.67
+7.13%
11.41%₹2,898.00₹1,565.00₹2,826.5527
Jan ’25₹2,466.85
₹2,461.96
-0.20%
12.78%₹3,040.00₹1,520.00₹2,212.1527
Dec ’24₹2,410.30
₹2,477.15
+2.77%
13.32%₹3,040.00₹1,520.00₹2,263.9527
Nov ’24₹2,183.70
₹2,453.74
+12.37%
13.42%₹3,040.00₹1,520.00₹2,251.4027
Oct ’24₹2,248.55
₹2,588.12
+15.10%
15.06%₹3,300.00₹1,565.00₹2,482.6526
₹3.14k
Fair Value
1.6% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/15 16:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SRF Limited 52 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital