Allianz SE

BUSE:ALLIANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft45.3t

Allianz Değerleme

ALLIANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLIANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLIANZ ( HUF117100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF227790.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLIANZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLIANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLIANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLIANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLIANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLIANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar€9.47b
Piyasa Değeri€111.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLIANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLIANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
CS AXA
10.1x5.5%€72.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥304.1b
ALLIANZ Allianz
11.7x6.0%Ft111.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLIANZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLIANZ'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLIANZ 11.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLIANZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLIANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLIANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLIANZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLIANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt118,860.00
Ft125,162.56
+5.3%
9.7%Ft152,420.67Ft107,424.15n/a16
Oct ’25n/a
Ft116,966.47
0%
7.7%Ft137,661.76Ft100,583.81n/a15
Sep ’25Ft110,000.00
Ft115,069.33
+4.6%
6.3%Ft124,494.80Ft100,145.66n/a14
Aug ’25n/a
Ft113,742.68
0%
7.0%Ft123,123.52Ft93,417.53n/a14
Jul ’25n/a
Ft115,193.91
0%
6.7%Ft122,630.88Ft94,544.46n/a15
Jun ’25n/a
Ft109,475.99
0%
8.1%Ft119,168.35Ft91,874.95n/a15
May ’25n/a
Ft108,349.46
0%
7.7%Ft120,831.39Ft93,157.10n/a16
Apr ’25n/a
Ft108,215.14
0%
8.3%Ft122,053.72Ft92,130.87n/a16
Mar ’25n/a
Ft104,856.32
0%
7.2%Ft120,273.96Ft91,081.25n/a17
Feb ’25n/a
Ft102,115.47
0%
6.6%Ft118,266.39Ft89,560.96n/a17
Jan ’25n/a
Ft99,122.86
0%
8.3%Ft118,424.50Ft82,398.92n/a17
Dec ’24n/a
Ft97,557.14
0%
7.9%Ft116,952.89Ft81,374.99n/a17
Nov ’24n/a
Ft97,508.20
0%
9.0%Ft118,496.80Ft82,449.23Ft118,860.0016
Oct ’24Ft87,400.00
Ft97,055.50
+11.0%
9.0%Ft120,303.87Ft80,591.91n/a15
Sep ’24n/a
Ft95,525.45
0%
9.6%Ft118,946.69Ft79,682.73Ft110,000.0016
Aug ’24Ft83,660.00
Ft95,873.52
+14.6%
9.5%Ft119,621.12Ft80,134.54n/a16
Jul ’24n/a
Ft92,468.86
0%
8.7%Ft114,682.78Ft79,795.46n/a17
Jun ’24n/a
Ft92,042.74
0%
8.6%Ft114,533.47Ft79,691.58n/a18
May ’24Ft84,520.00
Ft92,222.92
+9.1%
8.9%Ft115,299.37Ft80,224.48n/a18
Apr ’24Ft79,100.00
Ft93,583.06
+18.3%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Mar ’24n/a
Ft93,583.06
0%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Feb ’24Ft86,300.00
Ft95,404.11
+10.5%
8.3%Ft118,303.86Ft83,668.85n/a18
Jan ’24n/a
Ft96,245.30
0%
8.7%Ft111,254.91Ft84,159.62n/a18
Dec ’23n/a
Ft96,121.28
0%
8.7%Ft111,720.46Ft82,450.53n/a18
Nov ’23n/a
Ft89,828.76
0%
14.6%Ft110,604.78Ft52,046.39n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin