adidas AG

BUSE:ADIDAS Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft16.2t

adidas Değerleme

ADIDAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIDAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADIDAS ( HUF90500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF91669.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIDAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIDAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIDAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIDAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADIDAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIDAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.3x
Kazançlar€381.00m
Piyasa Değeri€39.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADIDAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADIDAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
LULU Lululemon Athletica
24x7.2%US$39.1b
KER Kering
13x7.8%€27.2b
2020 ANTA Sports Products
15.1x7.7%HK$213.7b
500114 Titan
87.8x25.7%₹2.9t
ADIDAS adidas
103.3x38.1%Ft39.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADIDAS Price-To-Earnings Oranı ( 103.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADIDAS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADIDAS 103.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADIDAS Price-To-Earnings Oranı ( 103.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADIDAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADIDAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADIDAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIDAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt90,500.00
Ft102,792.48
+13.6%
12.2%Ft117,309.12Ft65,857.75n/a28
Nov ’25Ft88,700.00
Ft101,930.04
+14.9%
12.2%Ft116,324.89Ft65,305.20n/a28
Oct ’25Ft94,800.00
Ft96,028.83
+1.3%
14.9%Ft119,375.69Ft63,667.04n/a29
Sep ’25n/a
Ft94,683.67
0%
15.1%Ft119,465.69Ft63,715.03n/a28
Aug ’25Ft93,100.00
Ft93,388.92
+0.3%
15.7%Ft118,892.85Ft63,409.52n/a28
Jul ’25n/a
Ft88,523.43
0%
13.5%Ft104,296.26Ft59,259.24n/a28
Jun ’25Ft85,000.00
Ft87,117.03
+2.5%
13.5%Ft107,510.32Ft58,429.52n/a28
May ’25Ft91,060.00
Ft86,866.35
-4.6%
13.5%Ft107,578.92Ft58,466.80n/a28
Apr ’25Ft79,200.00
Ft77,508.33
-2.1%
15.6%Ft90,555.99Ft37,403.56n/a28
Mar ’25Ft74,300.00
Ft71,680.47
-3.5%
16.3%Ft88,976.94Ft36,751.35n/a29
Feb ’25Ft64,030.00
Ft71,313.54
+11.4%
16.2%Ft88,030.00Ft36,360.22n/a29
Jan ’25n/a
Ft70,765.92
0%
16.2%Ft87,095.74Ft37,867.71n/a30
Dec ’24Ft73,400.00
Ft69,780.48
-4.9%
15.3%Ft83,489.15Ft37,949.61n/a30
Nov ’24Ft65,900.00
Ft70,223.36
+6.6%
17.8%Ft90,039.77Ft34,483.32Ft88,700.0030
Oct ’24Ft65,200.00
Ft70,325.34
+7.9%
18.2%Ft90,165.78Ft34,531.57Ft94,800.0029
Sep ’24n/a
Ft69,406.38
0%
18.7%Ft90,106.61Ft34,508.92n/a30
Aug ’24Ft71,100.00
Ft67,414.14
-5.2%
19.3%Ft86,651.42Ft32,734.98Ft93,100.0029
Jul ’24n/a
Ft60,513.39
0%
19.4%Ft80,200.07Ft31,560.21n/a28
Jun ’24Ft56,080.00
Ft57,989.03
+3.4%
20.6%Ft76,540.98Ft28,044.02Ft85,000.0030
May ’24n/a
Ft54,967.73
0%
20.7%Ft74,627.43Ft27,985.28Ft91,060.0029
Apr ’24Ft60,910.00
Ft54,713.62
-10.2%
19.7%Ft74,488.08Ft28,503.09Ft79,200.0029
Mar ’24Ft52,500.00
Ft50,534.62
-3.7%
22.2%Ft76,994.53Ft26,112.49Ft74,300.0030
Feb ’24Ft56,800.00
Ft53,986.49
-5.0%
20.4%Ft76,223.61Ft29,574.76Ft64,030.0031
Jan ’24Ft50,580.00
Ft54,994.46
+8.7%
22.0%Ft80,252.20Ft31,137.85n/a31
Dec ’23Ft49,600.00
Ft54,915.51
+10.7%
22.2%Ft80,389.26Ft31,191.03Ft73,400.0031
Nov ’23Ft40,350.00
Ft54,451.33
+34.9%
31.0%Ft111,534.36Ft35,819.45Ft65,900.0030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y