Titan Company Limited

BSE:500114 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.8t

Titan Değerleme

500114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500114 ( ₹3309.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹529.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500114 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500114 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500114 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500114'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500114'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90.5x
Kazançlar₹32.47b
Piyasa Değeri₹2.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.8x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
116.3x34.2%₹734.0b
PAGEIND Page Industries
80.4x16.1%₹495.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
83.7x16.9%₹332.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
38.9x15.9%₹319.4b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500114 Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 79.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500114'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
500114 90.5xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500114 Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500114 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.5x
Adil PE Oran67.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500114 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 67.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500114 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,309.10
₹3,678.58
+11.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00n/a30
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a30
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a31
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
Apr ’24₹2,515.10
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9529
Mar ’24₹2,382.20
₹2,870.47
+20.5%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7032
Feb ’24₹2,347.15
₹2,967.50
+26.4%
8.9%₹3,450.00₹2,406.00₹3,626.0032
Jan ’24₹2,597.95
₹2,979.61
+14.7%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,675.0531
Dec ’23₹2,639.05
₹2,989.29
+13.3%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,488.5531
Nov ’23₹2,753.20
₹2,831.58
+2.8%
9.1%₹3,280.00₹2,168.00₹3,173.8531

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y