K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹389.7b

K.P.R. Mill Değerleme

KPRMILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPRMILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹243.08
Fair Value
369.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KPRMILL ( ₹1140 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹243.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPRMILL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPRMILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPRMILL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPRMILL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPRMILL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPRMILL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.8x
Kazançlar₹8.15b
Piyasa Değeri₹389.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPRMILL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPRMILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.5x
PAGEIND Page Industries
74.7x11.88%₹544.4b
MANYAVAR Vedant Fashions
45.9x11.38%₹182.1b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
85.9x28.74%₹613.7b
523025 Safari Industries (India)
71.7x24.90%₹102.4b
KPRMILL K.P.R. Mill
47.8x16.60%₹389.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPRMILL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.8x) kıyasla oran (69.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPRMILL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
521034 Soma Textiles & Industries
4.3xn/aUS$35.13m
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$19.60m
507872 Ashnoor Textile Mills
5xn/aUS$9.02m
514211 Sumeet Industries
0.4xn/aUS$7.42m
KPRMILL 47.8xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies46PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPRMILL Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPRMILL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPRMILL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPRMILL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 44.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPRMILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,140.00
₹1,125.13
-1.30%
14.51%₹1,375.00₹865.00n/a8
Jul ’26₹1,107.80
₹1,082.00
-2.33%
14.10%₹1,318.00₹865.00n/a7
Jun ’26₹1,126.50
₹1,048.57
-6.92%
12.16%₹1,318.00₹865.00n/a7
May ’26₹997.25
₹1,013.86
+1.67%
13.44%₹1,318.00₹865.00n/a7
Apr ’26₹892.75
₹1,017.71
+14.00%
13.53%₹1,318.00₹865.00n/a7
Mar ’26₹801.60
₹1,015.43
+26.68%
13.08%₹1,302.00₹865.00n/a7
Feb ’26₹929.05
₹975.43
+4.99%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Jan ’26₹989.05
₹975.43
-1.38%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹978.80
₹975.43
-0.34%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.17%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.30%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.20%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.42%
5.46%₹970.00₹810.00₹1,140.007
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.46%
5.46%₹971.00₹810.00₹1,107.807
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.02%
5.48%₹971.00₹810.00₹1,126.507
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.79%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹997.257
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.28%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹892.757
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.77%
7.32%₹1,018.00₹790.00₹801.607
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.16%
14.47%₹1,000.00₹670.00₹929.057
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.38%
13.44%₹1,000.00₹670.00₹989.056
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.11%
10.99%₹914.00₹670.00₹978.806
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.11%
8.79%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.40%
8.07%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.50%
8.07%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.58%
7.51%₹800.00₹651.00₹862.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹1.13k
Fair Value
1.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/31 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K.P.R. Mill Limited 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited