K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹326.7b

K.P.R. Mill Değerleme

KPRMILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPRMILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KPRMILL ( ₹955.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹50.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPRMILL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPRMILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPRMILL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPRMILL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPRMILL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPRMILL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
Kazançlar₹8.44b
Piyasa Değeri₹326.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPRMILL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPRMILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
PAGEIND Page Industries
55x8.79%₹412.2b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
37.8x24.70%₹426.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
28.9x9.16%₹104.6b
PGIL Pearl Global Industries
27.2x24.69%₹71.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
38.7x16.46%₹326.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPRMILL Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPRMILL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540467 Parmeshwari Silk Mills
3.5xn/aUS$3.46m
PARAMOUNT Paramount Dye Tec
3.9xn/aUS$2.93m
539216 Garment Mantra Lifestyle
2.4xn/aUS$2.74m
LAXMICOT Laxmi Cotspin
3.2xn/aUS$2.59m
KPRMILL 38.7xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies48PE01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPRMILL Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPRMILL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPRMILL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPRMILL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPRMILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹955.75
₹1,032.00
+7.98%
8.97%₹1,200.00₹865.00n/a9
Apr ’27₹837.40
₹1,056.89
+26.21%
9.55%₹1,215.00₹865.00n/a9
Mar ’27₹897.80
₹1,079.90
+20.28%
10.93%₹1,287.00₹865.00n/a10
Feb ’27₹887.75
₹1,104.40
+24.40%
13.86%₹1,375.00₹865.00n/a10
Jan ’27₹912.40
₹1,094.50
+19.96%
13.95%₹1,375.00₹865.00n/a10
Dec ’26₹1,043.10
₹1,090.75
+4.57%
14.87%₹1,375.00₹865.00n/a8
Nov ’26₹1,069.40
₹1,120.75
+4.80%
14.70%₹1,375.00₹865.00n/a8
Oct ’26₹1,053.20
₹1,119.00
+6.25%
14.80%₹1,375.00₹865.00n/a8
Sep ’26₹985.00
₹1,119.00
+13.60%
14.80%₹1,375.00₹865.00n/a8
Aug ’26₹1,067.20
₹1,125.13
+5.43%
14.51%₹1,375.00₹865.00n/a8
Jul ’26₹1,107.80
₹1,082.00
-2.33%
14.10%₹1,318.00₹865.00n/a7
Jun ’26₹1,126.50
₹1,048.57
-6.92%
12.16%₹1,318.00₹865.00n/a7
May ’26₹997.25
₹1,013.86
+1.67%
13.44%₹1,318.00₹865.00₹936.607
Apr ’26₹892.75
₹1,017.71
+14.00%
13.53%₹1,318.00₹865.00₹837.407
Mar ’26₹801.60
₹1,015.43
+26.68%
13.08%₹1,302.00₹865.00₹897.807
Feb ’26₹929.05
₹975.43
+4.99%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹887.757
Jan ’26₹989.05
₹975.43
-1.38%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹912.407
Dec ’25₹978.80
₹975.43
-0.34%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹1,043.107
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.17%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹1,069.407
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.30%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹1,053.207
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.20%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹985.007
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.42%
5.46%₹970.00₹810.00₹1,067.207
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.46%
5.46%₹971.00₹810.00₹1,107.807
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.02%
5.48%₹971.00₹810.00₹1,126.507
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.79%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹997.257
₹1.03k
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K.P.R. Mill Limited 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Roshan Nair360 ONE Capital Market Private Limited
Aradhana Jain360 ONE Capital Market Private Limited