Kalyan Jewellers India Limited

NSEI:KALYANKJIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹559.5b

Kalyan Jewellers India Değerleme

KALYANKJIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KALYANKJIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹32.17
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KALYANKJIL ( ₹539.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹32.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KALYANKJIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KALYANKJIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KALYANKJIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KALYANKJIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KALYANKJIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KALYANKJIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.7x
Kazançlar₹6.65b
Piyasa Değeri₹559.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KALYANKJIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KALYANKJIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.1x
PAGEIND Page Industries
71.2x13.9%₹490.7b
KPRMILL K.P.R. Mill
37.1x15.8%₹316.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
56.4x14.3%₹232.3b
523025 Safari Industries (India)
71.7x31.8%₹112.0b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
83.7x34.5%₹559.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KALYANKJIL Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KALYANKJIL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
503804 Shri Dinesh Mills
4.4xn/aUS$24.63m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$21.05m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.20m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.31m
KALYANKJIL 83.7xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies40PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KALYANKJIL Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KALYANKJIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KALYANKJIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.7x
Adil PE Oran73.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KALYANKJIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 73.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KALYANKJIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹539.40
₹687.38
+27.4%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Jan ’26₹775.85
₹747.38
-3.7%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Dec ’25₹724.45
₹747.38
+3.2%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Nov ’25₹670.80
₹735.86
+9.7%
11.6%₹850.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹750.15
₹701.57
-6.5%
10.6%₹810.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹615.20
₹625.14
+1.6%
3.8%₹652.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹564.70
₹538.00
-4.7%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.50
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹388.45
₹476.33
+22.6%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.10
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.90
₹418.83
-1.7%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.45
₹414.00
+3.6%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Feb ’25₹334.05
₹414.00
+23.9%
7.5%₹480.00₹386.00₹505.456
Jan ’25₹362.30
₹375.83
+3.7%
8.4%₹440.00₹350.00₹775.856
Dec ’24₹334.85
₹372.50
+11.2%
8.3%₹440.00₹350.00₹724.456
Nov ’24₹297.35
₹255.67
-14.0%
15.3%₹300.00₹204.00₹670.806
Oct ’24₹227.55
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹750.156
Sep ’24₹245.50
₹218.17
-11.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹615.206
Aug ’24₹172.55
₹188.17
+9.1%
8.5%₹210.00₹165.00₹564.706
Jul ’24₹147.05
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.506
Jun ’24₹108.70
₹160.83
+48.0%
6.6%₹175.00₹145.00₹388.456
May ’24₹102.70
₹156.83
+52.7%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.106
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.906
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.456
Feb ’24₹112.40
₹146.17
+30.0%
2.8%₹150.00₹138.00₹334.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹687.38
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kalyan Jewellers India Limited 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Anand ShahAxis Capital Limited
Soham SamantaCentrum Broking Limited