Orient Overseas (International) Değerleme

316 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 316 ( HK$102.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$40.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 316 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 316 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 316 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 316'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
316'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.1x
Kazançlar	US$1.07b
Piyasa Değeri	US$8.69b

316 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	-1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

316'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.1x
1308 SITC International Holdings	12.3x	5.9%	HK$54.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	4.1x	-29.4%	HK$228.6b
2343 Pacific Basin Shipping	15.6x	35.9%	HK$9.9b
2510 T.S. Lines	40.4x	n/a	HK$6.5b
316 Orient Overseas (International)	8.1x	-4.4%	HK$67.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 316, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

316'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 316 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Shipping sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

316 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

316 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 316 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 316 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$102.40	HK$126.28 +23.3%	22.7%	HK$165.98	HK$89.06	n/a	6
Nov ’25	HK$111.00	HK$126.28 +13.8%	22.7%	HK$165.98	HK$89.06	n/a	6
Oct ’25	HK$110.40	HK$123.37 +11.8%	22.9%	HK$165.89	HK$89.01	n/a	6
Sep ’25	HK$108.50	HK$125.12 +15.3%	24.5%	HK$175.00	HK$88.89	n/a	6
Aug ’25	HK$112.40	HK$126.41 +12.5%	26.9%	HK$174.98	HK$85.00	n/a	6
Jul ’25	HK$126.70	HK$141.54 +11.7%	17.2%	HK$175.02	HK$110.04	n/a	6
Jun ’25	HK$132.80	HK$136.01 +2.4%	19.2%	HK$175.01	HK$109.19	n/a	6
May ’25	HK$114.30	HK$104.90 -8.2%	25.8%	HK$144.99	HK$75.09	n/a	6
Apr ’25	HK$93.50	HK$108.14 +15.7%	30.1%	HK$165.01	HK$75.00	n/a	6
Mar ’25	HK$121.20	HK$111.79 -7.8%	26.8%	HK$165.00	HK$77.32	n/a	6
Feb ’25	HK$117.70	HK$106.41 -9.6%	20.4%	HK$135.10	HK$77.27	n/a	6
Jan ’25	HK$109.00	HK$102.40 -6.1%	22.3%	HK$134.94	HK$77.18	n/a	6
Dec ’24	HK$93.55	HK$104.58 +11.8%	25.7%	HK$149.70	HK$76.98	n/a	6
Nov ’24	HK$98.30	HK$104.58 +6.4%	25.7%	HK$149.70	HK$76.98	HK$111.00	6
Oct ’24	HK$104.50	HK$108.79 +4.1%	25.3%	HK$149.60	HK$76.93	HK$110.40	6
Sep ’24	HK$105.20	HK$110.73 +5.3%	23.4%	HK$150.14	HK$77.21	HK$108.50	7
Aug ’24	HK$126.10	HK$116.25 -7.8%	28.4%	HK$179.50	HK$82.99	HK$112.40	7
Jul ’24	HK$105.10	HK$119.79 +14.0%	28.5%	HK$179.63	HK$82.82	HK$126.70	7
Jun ’24	HK$94.10	HK$131.91 +40.2%	27.1%	HK$179.55	HK$82.79	HK$132.80	7
May ’24	HK$158.80	HK$135.49 -14.7%	23.9%	HK$180.01	HK$83.00	HK$114.30	7
Apr ’24	HK$150.20	HK$134.36 -10.5%	24.4%	HK$180.01	HK$85.02	HK$93.50	7
Mar ’24	HK$128.80	HK$155.93 +21.1%	56.5%	HK$377.18	HK$85.00	HK$121.20	8
Feb ’24	HK$137.20	HK$174.41 +27.1%	56.3%	HK$376.04	HK$86.74	HK$117.70	8
Jan ’24	HK$141.00	HK$190.34 +35.0%	50.1%	HK$375.66	HK$86.65	HK$109.00	8
Dec ’23	HK$142.30	HK$190.34 +33.8%	50.1%	HK$375.66	HK$86.65	HK$93.55	8
Nov ’23	HK$121.60	HK$200.12 +64.6%	49.5%	HK$377.18	HK$87.00	HK$98.30	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.