Guangshen Railway Company Limited

SEHK:525 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$24.0b

Guangshen Railway Değerleme

525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 525 ( HK$2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 525 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

525 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 525 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
66 MTR
18.3x8.9%HK$176.5b
2169 Canggang Railway
59.9xn/aHK$3.5b
995 Anhui Expressway
8.7x8.1%HK$21.9b
9956 ANE (Cayman)
13.8x24.3%HK$9.4b
525 Guangshen Railway
11.3x10.2%HK$24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (25.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

525'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 525 Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Hong Kong Transportation sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

525 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 525 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 525 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.18
HK$3.00
+37.8%
16.1%HK$3.49HK$2.52n/a2
Oct ’25HK$2.23
HK$2.95
+32.3%
13.3%HK$3.46HK$2.50n/a3
Sep ’25HK$2.13
HK$3.09
+45.0%
8.9%HK$3.47HK$2.84n/a3
Aug ’25HK$2.47
HK$2.89
+17.0%
2.9%HK$2.99HK$2.78n/a3
Jul ’25HK$2.12
HK$2.89
+36.3%
2.9%HK$2.99HK$2.78n/a3
Jun ’25HK$2.19
HK$2.89
+32.0%
2.9%HK$2.99HK$2.78n/a3
May ’25HK$2.13
HK$2.71
+27.4%
8.3%HK$2.99HK$2.45n/a3
Apr ’25HK$1.77
HK$2.65
+49.7%
9.3%HK$3.00HK$2.47n/a3
Mar ’25HK$1.65
HK$2.66
+61.3%
8.4%HK$2.98HK$2.50n/a3
Feb ’25HK$1.57
HK$2.66
+69.5%
8.4%HK$2.98HK$2.50n/a3
Jan ’25HK$1.52
HK$2.62
+72.2%
10.3%HK$2.98HK$2.35n/a3
Dec ’24HK$1.46
HK$2.66
+81.9%
10.5%HK$2.94HK$2.30n/a4
Nov ’24HK$1.38
HK$2.69
+94.8%
8.3%HK$2.92HK$2.45HK$2.184
Oct ’24HK$1.73
HK$2.69
+55.7%
8.4%HK$2.92HK$2.45HK$2.234
Sep ’24HK$1.80
HK$2.64
+46.8%
11.0%HK$2.94HK$2.24HK$2.134
Aug ’24HK$2.05
HK$2.50
+21.8%
11.2%HK$2.95HK$2.25HK$2.474
Jul ’24HK$2.48
HK$2.41
-3.0%
15.9%HK$3.02HK$1.96HK$2.124
Jun ’24HK$2.09
HK$2.41
+15.1%
15.9%HK$3.02HK$1.96HK$2.194
May ’24HK$1.83
HK$1.99
+8.5%
24.2%HK$2.40HK$1.18HK$2.134
Apr ’24HK$1.45
HK$1.89
+30.4%
22.4%HK$2.32HK$1.19HK$1.774
Mar ’24HK$1.41
HK$1.74
+23.3%
20.3%HK$2.10HK$1.20HK$1.654
Feb ’24HK$1.38
HK$1.54
+11.8%
20.0%HK$2.00HK$1.20HK$1.574
Jan ’24HK$1.44
HK$1.46
+1.3%
19.7%HK$1.90HK$1.17HK$1.524
Dec ’23HK$1.27
HK$1.46
+14.9%
19.7%HK$1.90HK$1.17HK$1.464
Nov ’23HK$1.07
HK$1.46
+36.4%
19.7%HK$1.90HK$1.17HK$1.384

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin