Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ANE (Cayman) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9956 ( HK$8.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$79.33 )

9956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9956 ( HK$8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$79.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9956 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9956'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9956'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥8.70b

9956 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9956 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
2418 Deewin Tianxia	17.7x	n/a	HK$3.1b
2505 EDA Group Holdings	17.5x	n/a	HK$1.2b
2129 Legion Consortium	5.9x	n/a	HK$125.0m
62 Transport International Holdings	11.2x	n/a	HK$4.3b
9956 ANE (Cayman)	14.7x	24.3%	HK$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9956 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9956'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9956 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9956 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.7x
Adil PE Oran	10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9956 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$8.76	HK$10.02 +14.4%	10.1%	HK$11.63	HK$9.09	n/a	4
Sep ’25	HK$7.70	HK$11.19 +45.4%	23.4%	HK$16.13	HK$9.07	n/a	5
Aug ’25	HK$7.45	HK$10.10 +35.5%	25.0%	HK$14.97	HK$7.88	n/a	5
Jul ’25	HK$6.75	HK$10.09 +49.4%	28.4%	HK$15.00	HK$7.90	n/a	4
Jun ’25	HK$6.23	HK$9.57 +53.6%	20.7%	HK$12.94	HK$7.90	n/a	4
May ’25	HK$5.24	HK$9.05 +72.8%	26.3%	HK$12.99	HK$6.89	n/a	4
Apr ’25	HK$4.95	HK$8.76 +76.9%	22.5%	HK$11.87	HK$6.72	n/a	4
Mar ’25	HK$4.43	HK$8.82 +99.2%	22.6%	HK$11.98	HK$6.79	n/a	4
Feb ’25	HK$3.80	HK$8.82 +132.2%	22.6%	HK$11.98	HK$6.79	n/a	4
Jan ’25	HK$5.59	HK$8.91 +59.4%	23.1%	HK$12.19	HK$6.80	n/a	4
Dec ’24	HK$6.16	HK$8.73 +41.7%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	n/a	4
Nov ’24	HK$6.02	HK$8.73 +45.0%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	n/a	4
Oct ’24	HK$6.46	HK$8.73 +35.1%	22.9%	HK$11.92	HK$6.70	HK$8.30	4
Sep ’24	HK$5.56	HK$8.39 +51.0%	21.5%	HK$10.92	HK$6.77	HK$7.70	3
Aug ’24	HK$6.09	HK$8.10 +32.9%	16.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$7.45	3
Jul ’24	HK$5.63	HK$7.89 +40.2%	16.2%	HK$9.61	HK$6.55	HK$6.75	3
Jun ’24	HK$4.99	HK$7.93 +58.9%	16.3%	HK$9.68	HK$6.60	HK$6.23	3
May ’24	HK$5.57	HK$8.41 +51.0%	18.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$5.24	2
Apr ’24	HK$4.93	HK$8.41 +70.6%	18.9%	HK$10.00	HK$6.82	HK$4.95	2
Mar ’24	HK$5.20	HK$7.21 +38.7%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$4.43	2
Feb ’24	HK$5.39	HK$7.21 +33.9%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$3.80	2
Jan ’24	HK$4.65	HK$7.21 +55.2%	38.6%	HK$10.00	HK$4.43	HK$5.59	2
Dec ’23	HK$3.09	HK$6.96 +125.4%	38.0%	HK$9.61	HK$4.31	HK$6.16	2
Nov ’23	HK$1.92	HK$11.79 +514.2%	18.6%	HK$13.99	HK$9.60	HK$6.02	2
Oct ’23	HK$2.55	HK$11.79 +362.4%	18.6%	HK$13.99	HK$9.60	HK$6.46	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.