EDA Group Holdings Limited

SEHK:2505 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.1b

EDA Group Holdings Değerleme

2505 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2505 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2505 ( HK$2.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2505 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2505 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2505 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2505'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2505 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
2418 Deewin Tianxia
19.4xn/aHK$3.3b
2129 Legion Consortium
6.7xn/aHK$143.8m
9956 ANE (Cayman)
13.8x24.3%HK$9.4b
306 Kwoon Chung Bus Holdings
23.6xn/aHK$758.1m
2505 EDA Group Holdings
13.7xn/aHK$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2505, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (15.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2505'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2505 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Hong Kong Transportation sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2505 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2505 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2505 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin