Legion Consortium Limited

SEHK:2129 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$121.3m

Legion Consortium Değerleme

2129 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2129 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2129 ( HK$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2129 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

2129 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2129 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2129 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2129'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2129'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarS$3.65m
Piyasa DeğeriS$20.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2129'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2129 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
2505 EDA Group Holdings
13.1x43.8%HK$989.9m
2418 Deewin Tianxia
17.1xn/aHK$2.8b
9956 ANE (Cayman)
13.2x24.1%HK$9.4b
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)
5.5xn/aHK$108.1m
2129 Legion Consortium
5.7xn/aHK$121.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2129, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (12.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2129'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2129 5.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies25PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2129 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Transportation sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2129 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2129 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2129 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin