Shenzhen International Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Shenzhen International Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi HK$54.5B ve toplam borcu HK$60.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 110.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla HK$136.0B ve HK$81.5B dir. Shenzhen International Holdings 'in FAVÖK'ü HK$5.2B faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin HK$11.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
110.9%
Borç/özkaynak oranı
HK$60.45b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.3x |
| Nakit | HK$11.43b |
| Eşitlik | HK$54.52b |
| Toplam yükümlülükler | HK$81.47b |
| Toplam varlıklar | HK$136.00b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) Using Too Much Debt?
Mar 27
Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) A Risky Investment?
Nov 21Here's Why Shenzhen International Holdings (HKG:152) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 17Shenzhen International Holdings (HKG:152) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Oct 30Shenzhen International Holdings (HKG:152) Seems To Be Using A Lot Of Debt
May 04Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) A Risky Investment?
Dec 06Recent updates
Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Dividend Will Be Increased To HK$0.598
May 06Shareholders Will Most Likely Find Shenzhen International Holdings Limited's (HKG:152) CEO Compensation Acceptable
May 02Estimating The Fair Value Of Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Apr 17Shenzhen International Holdings (HKG:152) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To HK$0.598
Mar 28Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) Using Too Much Debt?
Mar 27Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) Might Not Be As Mispriced As It Looks
Feb 13Slowing Rates Of Return At Shenzhen International Holdings (HKG:152) Leave Little Room For Excitement
Dec 27A Look At The Intrinsic Value Of Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Dec 09Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) A Risky Investment?
Nov 21Sentiment Still Eluding Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Oct 09Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Earnings
Sep 23Is Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) Trading At A 25% Discount?
Aug 25Shenzhen International Holdings (HKG:152) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jun 21Shenzhen International Holdings (HKG:152) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.40
May 04Shenzhen International Holdings (HKG:152) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.40
Apr 20Here's Why Shenzhen International Holdings (HKG:152) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 17Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Mar 31Shenzhen International Holdings (HKG:152) Will Be Looking To Turn Around Its Returns
Mar 05At HK$5.98, Is It Time To Put Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) On Your Watch List?
Feb 15Investors Appear Satisfied With Shenzhen International Holdings Limited's (HKG:152) Prospects
Dec 26Is There An Opportunity With Shenzhen International Holdings Limited's (HKG:152) 34% Undervaluation?
Dec 05Shenzhen International Holdings (HKG:152) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Oct 30These Return Metrics Don't Make Shenzhen International Holdings (HKG:152) Look Too Strong
Sep 17Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 21Shenzhen International Holdings (HKG:152) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Jun 08Is There An Opportunity With Shenzhen International Holdings Limited's (HKG:152) 30% Undervaluation?
May 22Shenzhen International Holdings (HKG:152) Seems To Be Using A Lot Of Debt
May 04Here's What's Concerning About Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Returns On Capital
Feb 10A Look At The Intrinsic Value Of Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Jan 19Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) A Risky Investment?
Dec 06Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Oct 29An Intrinsic Calculation For Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) Suggests It's 43% Undervalued
Oct 10Here's Why Shenzhen International Holdings (HKG:152) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 02Some Investors May Be Worried About Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Returns On Capital
Jun 20Is Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152) Trading At A 39% Discount?
May 29Here's Why Shenzhen International Holdings (HKG:152) Is Weighed Down By Its Debt Load
Apr 28Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Returns On Capital Are Heading Higher
Mar 14Calculating The Fair Value Of Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Feb 04Is Shenzhen International Holdings (HKG:152) Using Too Much Debt?
Dec 29Investors Will Want Shenzhen International Holdings' (HKG:152) Growth In ROCE To Persist
Nov 29Estimating The Fair Value Of Shenzhen International Holdings Limited (HKG:152)
Oct 25Does Shenzhen International Holdings (HKG:152) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 22Shenzhen International Holdings (HKG:152) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Aug 31Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 152 'nin kısa vadeli varlıkları ( HK$23.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( HK$35.5B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 152 'un kısa vadeli varlıkları ( HK$23.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( HK$46.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 152 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 89.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 152 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 56% seviyesinden 110.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 152 'nin borcu işletme nakit akışı ( 7.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: 152 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/07 10:54 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Shenzhen International Holdings Limited 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Wai Kei Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Winnie Guo | CCB International Securities Limited |