Shenzhen International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 152 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

152 ( HK$6.67 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.24 )

152 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 152 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 152 ( HK$6.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 152 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

152 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 152 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 152 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 152'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
152'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.5x
Kazançlar	HK$2.46b
Piyasa Değeri	HK$15.71b

152 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

152'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 152 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.1x
107 Sichuan Expressway	7.4x	n/a	HK$15.0b
548 Shenzhen Expressway	6.6x	14.1%	HK$22.4b
576 Zhejiang Expressway	5.4x	3.7%	HK$31.8b
995 Anhui Expressway	9x	8.1%	HK$22.9b
152 Shenzhen International Holdings	6.5x	12.9%	HK$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 152, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

152'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 152 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

152 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

152 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 152 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 152 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$6.67	HK$8.88 +33.1%	10.5%	HK$10.00	HK$7.61	n/a	4
Nov ’25	HK$6.66	HK$8.88 +33.3%	10.5%	HK$10.00	HK$7.61	n/a	4
Oct ’25	HK$6.91	HK$8.88 +28.5%	10.5%	HK$10.00	HK$7.61	n/a	4
Sep ’25	HK$6.23	HK$8.88 +42.5%	10.5%	HK$10.00	HK$7.61	n/a	4
Aug ’25	HK$6.30	HK$9.37 +48.7%	7.4%	HK$10.00	HK$8.40	n/a	3
Jul ’25	HK$6.23	HK$9.53 +52.9%	6.9%	HK$10.00	HK$8.40	n/a	4
Jun ’25	HK$6.50	HK$9.95 +53.1%	1.5%	HK$10.10	HK$9.70	n/a	4
May ’25	HK$6.27	HK$9.95 +58.7%	1.5%	HK$10.10	HK$9.70	n/a	4
Apr ’25	HK$6.01	HK$9.70 +61.4%	4.4%	HK$10.10	HK$9.00	n/a	4
Mar ’25	HK$6.62	HK$9.70 +46.5%	4.4%	HK$10.10	HK$9.00	n/a	4
Feb ’25	HK$6.42	HK$9.70 +51.1%	4.4%	HK$10.10	HK$9.00	n/a	4
Jan ’25	HK$6.58	HK$9.70 +47.4%	4.4%	HK$10.10	HK$9.00	n/a	4
Dec ’24	HK$5.69	HK$9.60 +68.7%	4.7%	HK$10.10	HK$9.00	n/a	3
Nov ’24	HK$5.37	HK$9.90 +84.4%	2.0%	HK$10.10	HK$9.70	HK$6.66	2
Oct ’24	HK$4.83	HK$9.90 +105.0%	2.0%	HK$10.10	HK$9.70	HK$6.91	2
Sep ’24	HK$5.58	HK$10.43 +87.0%	7.4%	HK$11.50	HK$9.70	HK$6.23	3
Aug ’24	HK$6.56	HK$11.73 +78.9%	12.3%	HK$13.60	HK$10.10	HK$6.30	3
Jul ’24	HK$6.90	HK$11.73 +70.0%	12.3%	HK$13.60	HK$10.10	HK$6.23	3
Jun ’24	HK$6.21	HK$11.73 +88.9%	12.3%	HK$13.60	HK$10.10	HK$6.50	3
May ’24	HK$7.05	HK$11.73 +66.4%	12.3%	HK$13.60	HK$10.10	HK$6.27	3
Apr ’24	HK$6.94	HK$11.73 +69.1%	12.3%	HK$13.60	HK$10.10	HK$6.01	3
Mar ’24	HK$7.08	HK$11.18 +57.8%	20.4%	HK$14.70	HK$8.60	HK$6.62	4
Feb ’24	HK$7.70	HK$11.07 +43.7%	23.7%	HK$14.70	HK$8.60	HK$6.42	3
Jan ’24	HK$7.66	HK$11.07 +44.5%	23.7%	HK$14.70	HK$8.60	HK$6.58	3
Dec ’23	HK$7.16	HK$11.07 +54.6%	23.7%	HK$14.70	HK$8.60	HK$5.69	3
Nov ’23	HK$5.54	HK$11.43 +106.4%	21.9%	HK$14.70	HK$8.60	HK$5.37	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.