Kingboard Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Kingboard Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi HK$67.4B ve toplam borcu HK$24.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 37% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla HK$103.7B ve HK$36.3B dir. Kingboard Holdings 'in FAVÖK'ü HK$4.6B faiz karşılama oranı 5.1 dur. Şirketin HK$13.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
36.97%
Borç/özkaynak oranı
HK$24.92b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.1x |
| Nakit | HK$13.42b |
| Eşitlik | HK$67.41b |
| Toplam yükümlülükler | HK$36.27b |
| Toplam varlıklar | HK$103.67b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Kingboard Holdings (HKG:148) Using Too Much Debt?
Dec 30
We Think Kingboard Holdings (HKG:148) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 21Is Kingboard Holdings (HKG:148) Using Too Much Debt?
Oct 04Recent updates
Kingboard Holdings (HKG:148) Will Pay A Dividend Of HK$0.69
Aug 27Kingboard Holdings Limited's (HKG:148) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
Aug 18Returns At Kingboard Holdings (HKG:148) Appear To Be Weighed Down
Aug 14Should You Think About Buying Kingboard Holdings Limited (HKG:148) Now?
Jul 28Kingboard Holdings Limited (HKG:148) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 22We Think Kingboard Holdings Limited's (HKG:148) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope
May 19The Returns At Kingboard Holdings (HKG:148) Aren't Growing
May 14There May Be Reason For Hope In Kingboard Holdings' (HKG:148) Disappointing Earnings
Apr 28A Look At The Intrinsic Value Of Kingboard Holdings Limited (HKG:148)
Apr 11Kingboard Holdings (HKG:148) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To HK$1.00
Mar 26Investor Optimism Abounds Kingboard Holdings Limited (HKG:148) But Growth Is Lacking
Feb 24Is Kingboard Holdings Limited (HKG:148) Potentially Undervalued?
Jan 17Is Kingboard Holdings (HKG:148) Using Too Much Debt?
Dec 30Some Investors May Be Worried About Kingboard Holdings' (HKG:148) Returns On Capital
Dec 15What Kingboard Holdings Limited's (HKG:148) 36% Share Price Gain Is Not Telling You
Oct 10Is Now The Time To Look At Buying Kingboard Holdings Limited (HKG:148)?
Oct 09We Think You Can Look Beyond Kingboard Holdings' (HKG:148) Lackluster Earnings
Sep 23Capital Allocation Trends At Kingboard Holdings (HKG:148) Aren't Ideal
Sep 10Subdued Growth No Barrier To Kingboard Holdings Limited's (HKG:148) Price
Aug 26Should You Think About Buying Kingboard Holdings Limited (HKG:148) Now?
Jun 04We Think Kingboard Holdings (HKG:148) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 21What Kingboard Holdings Limited's (HKG:148) 27% Share Price Gain Is Not Telling You
May 06Kingboard Holdings' (HKG:148) Dividend Will Be Reduced To HK$0.36
Apr 20Kingboard Holdings' (HKG:148) Dividend Will Be Reduced To HK$0.36
Mar 21Kingboard Holdings (HKG:148) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Feb 16At HK$14.92, Is It Time To Put Kingboard Holdings Limited (HKG:148) On Your Watch List?
Jan 28Earnings Not Telling The Story For Kingboard Holdings Limited (HKG:148)
Dec 23The Returns On Capital At Kingboard Holdings (HKG:148) Don't Inspire Confidence
Nov 05Is Kingboard Holdings Limited (HKG:148) Potentially Undervalued?
Oct 20Is Kingboard Holdings (HKG:148) Using Too Much Debt?
Oct 04Estimating The Fair Value Of Kingboard Holdings Limited (HKG:148)
Sep 19Slowing Rates Of Return At Kingboard Holdings (HKG:148) Leave Little Room For Excitement
Jul 19Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 148 'nin kısa vadeli varlıkları ( HK$43.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( HK$21.6B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 148 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( HK$43.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( HK$14.6B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 148 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 17.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 148 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 37.4% seviyesinden 37% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 148 'nin borcu işletme nakit akışı ( 26.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 148 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/06 18:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Kingboard Holdings Limited 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |