Flat Glass Group Co., Ltd.

SZSC:6865 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$55.5b

Flat Glass Group Değerleme

6865 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6865 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6865 ( HK$11.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$38.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6865 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6865 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6865 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6865 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6865'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6865'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarCN¥2.09b
Piyasa DeğeriCN¥51.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6865'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6865 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
968 Xinyi Solar Holdings
6x9.0%HK$28.7b
522 ASMPT
71x45.4%HK$29.6b
1665 Pentamaster International
6.9x13.7%HK$1.5b
1347 Hua Hong Semiconductor
37.1x31.0%HK$46.7b
6865 Flat Glass Group
12.5x37.0%HK$55.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6865, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6865'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6865 12.5xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies70PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6865 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6865 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6865 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6865 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6865 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.96
HK$17.14
+43.3%
28.4%HK$27.67HK$10.97n/a17
Nov ’25HK$14.64
HK$18.09
+23.6%
29.8%HK$28.10HK$11.14n/a17
Oct ’25HK$13.08
HK$16.52
+26.3%
32.1%HK$28.48HK$11.83n/a17
Sep ’25HK$10.60
HK$17.24
+62.6%
30.3%HK$28.27HK$12.00n/a18
Aug ’25HK$11.32
HK$20.20
+78.5%
26.2%HK$27.77HK$11.98n/a18
Jul ’25HK$11.50
HK$22.82
+98.4%
17.8%HK$27.81HK$12.00n/a17
Jun ’25HK$15.82
HK$23.52
+48.6%
13.9%HK$27.94HK$16.88n/a17
May ’25HK$19.02
HK$23.75
+24.9%
13.2%HK$27.95HK$16.88n/a16
Apr ’25HK$19.02
HK$22.82
+20.0%
16.0%HK$28.04HK$15.45n/a16
Mar ’25HK$15.46
HK$19.86
+28.5%
15.5%HK$25.22HK$14.74n/a15
Feb ’25HK$12.48
HK$20.11
+61.1%
19.9%HK$28.01HK$14.20n/a15
Jan ’25HK$13.18
HK$22.44
+70.3%
20.7%HK$31.09HK$14.95n/a16
Dec ’24HK$12.80
HK$23.14
+80.8%
18.6%HK$30.70HK$14.76n/a16
Nov ’24HK$14.50
HK$23.64
+63.0%
16.3%HK$30.14HK$17.09HK$14.6416
Oct ’24HK$17.60
HK$26.07
+48.1%
16.6%HK$34.77HK$17.10HK$13.0817
Sep ’24HK$19.48
HK$27.05
+38.8%
16.5%HK$35.10HK$17.26HK$10.6017
Aug ’24HK$22.50
HK$27.83
+23.7%
15.7%HK$34.97HK$16.54HK$11.3216
Jul ’24HK$26.75
HK$26.90
+0.6%
14.4%HK$32.73HK$16.38HK$11.5016
Jun ’24HK$21.95
HK$26.65
+21.4%
13.3%HK$33.44HK$16.73HK$15.8216
May ’24HK$21.95
HK$27.27
+24.2%
13.2%HK$34.37HK$17.20HK$19.0216
Apr ’24HK$22.50
HK$27.20
+20.9%
15.7%HK$34.55HK$14.20HK$19.0216
Mar ’24HK$21.30
HK$26.67
+25.2%
20.8%HK$41.68HK$14.83HK$15.4617
Feb ’24HK$25.00
HK$28.71
+14.8%
24.6%HK$47.66HK$15.16HK$12.4818
Jan ’24HK$18.88
HK$28.86
+52.9%
26.1%HK$46.12HK$18.59HK$13.1817
Dec ’23HK$19.96
HK$30.99
+55.3%
31.6%HK$52.55HK$18.39HK$12.8016
Nov ’23HK$19.36
HK$30.70
+58.6%
31.9%HK$51.14HK$19.64HK$14.5015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.061

7D

0%

1Y

-17.6%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.1b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.08

7D

-5.6%

1Y

-12.8%