Xinyi Solar Holdings Limited

SEHK:968 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$28.6b

Xinyi Solar Holdings Değerleme

968 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 968 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 968 ( HK$3.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 968 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

968 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 968 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 968 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 968'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
968'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarHK$4.76b
Piyasa DeğeriHK$28.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

968'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 968 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
6865 Flat Glass Group
11.5x33.0%HK$45.8b
522 ASMPT
74.6x45.8%HK$30.7b
1665 Pentamaster International
10.7x13.7%HK$2.3b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$27.8b
968 Xinyi Solar Holdings
6x8.2%HK$28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 968, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (30.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

968'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
968 6.0xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies76PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 968 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

968 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

968 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 968 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 968 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.14
HK$4.60
+46.5%
22.9%HK$7.20HK$3.10n/a20
Dec ’25HK$3.44
HK$4.90
+42.3%
23.8%HK$7.26HK$3.40n/a23
Nov ’25HK$3.85
HK$4.88
+26.7%
23.8%HK$7.26HK$3.50n/a23
Oct ’25HK$4.22
HK$5.07
+20.0%
23.9%HK$7.75HK$3.70n/a24
Sep ’25HK$3.05
HK$5.12
+68.0%
23.3%HK$7.75HK$3.70n/a24
Aug ’25HK$3.63
HK$5.39
+48.6%
24.3%HK$8.16HK$3.70n/a24
Jul ’25HK$3.93
HK$6.72
+70.9%
21.1%HK$11.50HK$3.70n/a25
Jun ’25HK$5.14
HK$6.83
+32.9%
18.6%HK$11.50HK$5.30n/a25
May ’25HK$5.46
HK$6.80
+24.6%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Apr ’25HK$6.06
HK$6.80
+12.2%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Mar ’25HK$4.91
HK$6.54
+33.2%
23.5%HK$11.50HK$4.30n/a22
Feb ’25HK$3.54
HK$8.05
+127.5%
42.8%HK$17.20HK$4.07n/a21
Jan ’25HK$4.56
HK$8.54
+87.2%
38.2%HK$17.20HK$5.20n/a21
Dec ’24HK$4.40
HK$9.47
+115.3%
32.3%HK$17.20HK$5.20HK$3.4421
Nov ’24HK$4.72
HK$9.86
+108.8%
28.7%HK$17.20HK$5.70HK$3.8521
Oct ’24HK$5.86
HK$10.54
+79.9%
23.9%HK$17.20HK$6.25HK$4.2223
Sep ’24HK$6.55
HK$10.55
+61.1%
24.2%HK$17.20HK$5.67HK$3.0523
Aug ’24HK$7.55
HK$11.22
+48.6%
22.7%HK$17.20HK$5.67HK$3.6324
Jul ’24HK$9.05
HK$12.46
+37.7%
26.4%HK$21.65HK$6.76HK$3.9324
Jun ’24HK$7.91
HK$12.35
+56.1%
27.6%HK$21.65HK$6.76HK$5.1423
May ’24HK$8.39
HK$12.45
+48.4%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$5.4623
Apr ’24HK$9.41
HK$12.45
+32.3%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$6.0623
Mar ’24HK$8.76
HK$12.67
+44.6%
27.4%HK$21.65HK$6.76HK$4.9124
Feb ’24HK$10.58
HK$13.61
+28.7%
26.5%HK$21.65HK$6.83HK$3.5424
Jan ’24HK$8.64
HK$14.01
+62.1%
27.1%HK$21.65HK$8.60HK$4.5624
Dec ’23HK$9.09
HK$14.44
+58.9%
25.5%HK$21.65HK$8.60HK$4.4023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 23:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xinyi Solar Holdings Limited 40 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research