Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

SEHK:1385 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$27.5b

Shanghai Fudan Microelectronics Group Değerleme

1385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1385 ( HK$14.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1385 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1385 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1385'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1385'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarCN¥496.59m
Piyasa DeğeriCN¥25.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1385 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
1347 Hua Hong Semiconductor
37.8x31.0%HK$50.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
45.8x25.0%HK$360.6b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.8b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
21.6x34.1%HK$27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1385, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1385'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1385 21.6xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1385 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1385 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xinyi Solar Holdings

HK$29.6b

An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

968

HK$3.10

7D

-2.8%

1Y

-35.8%

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

-9.7%

1Y

-12.2%

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a