Pentamaster International Limited

SEHK:1665 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.5b

Pentamaster International Değerleme

1665 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1665 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1665 ( HK$0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1665 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1665 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1665 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1665 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1665'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1665'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarRM 122.66m
Piyasa DeğeriRM 881.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1665'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1665 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
968 Xinyi Solar Holdings
6.2x9.0%HK$29.6b
8257 Genes Tech Group Holdings
5.2xn/aHK$65.0m
522 ASMPT
74.1x45.9%HK$30.8b
2149 BaTeLab
12.7x35.6%HK$1.8b
1665 Pentamaster International
7.2x13.7%HK$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1665, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1665'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1665 7.2xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies74PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1665 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1665 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1665 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1665 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1665 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.64
HK$0.81
+26.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.68
HK$0.92
+36.0%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Oct ’25HK$0.70
HK$0.92
+32.1%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Sep ’25HK$0.67
HK$1.07
+60.3%
11.5%HK$1.20HK$0.95n/a2
Aug ’25HK$0.64
HK$1.12
+74.3%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jul ’25HK$0.69
HK$1.12
+61.6%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$1.12
+52.8%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
May ’25HK$0.75
HK$1.15
+53.6%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Apr ’25HK$0.81
HK$1.15
+42.3%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Mar ’25HK$0.84
HK$1.15
+37.2%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Feb ’25HK$0.87
HK$1.20
+37.6%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Jan ’25HK$0.99
HK$1.20
+20.9%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Dec ’23HK$0.82
HK$1.43
+74.9%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$1.032
Nov ’23HK$0.74
HK$1.43
+93.8%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$0.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

-9.7%

1Y

-12.2%

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$27.5b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.72

7D

-2.8%

1Y

-11.5%