Pop Mart International Group Değerleme

9992 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9992 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9992 ( HK$72.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$48.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9992 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9992 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9992 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9992'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9992'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

9992 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9992'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9992 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group	11.5x	7.3%	HK$74.9b
590 Luk Fook Holdings (International)	5.1x	2.0%	HK$9.0b
178 Sa Sa International Holdings	9.6x	6.1%	HK$2.1b
398 Oriental Watch Holdings	6.9x	n/a	HK$1.7b
9992 Pop Mart International Group	58.1x	34.8%	HK$96.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9992 Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9992'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9992 Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9992 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9992 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	58.1x
Adil PE Oran	19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9992 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9992 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$72.65	HK$77.02 +6.0%	12.0%	HK$88.08	HK$50.27	n/a	14
Nov ’25	HK$71.50	HK$77.02 +7.7%	12.0%	HK$88.08	HK$50.27	n/a	14
Oct ’25	HK$53.25	HK$53.85 +1.1%	6.3%	HK$60.87	HK$48.66	n/a	13
Sep ’25	HK$45.85	HK$53.34 +16.3%	8.5%	HK$61.01	HK$42.40	n/a	13
Aug ’25	HK$40.30	HK$43.33 +7.5%	16.2%	HK$52.04	HK$29.85	n/a	14
Jul ’25	HK$38.25	HK$36.01 -5.9%	19.6%	HK$47.72	HK$25.75	n/a	14
Jun ’25	HK$37.10	HK$35.33 -4.8%	18.2%	HK$47.83	HK$25.81	n/a	14
May ’25	HK$33.90	HK$32.85 -3.1%	13.5%	HK$39.95	HK$25.86	n/a	15
Apr ’25	HK$28.75	HK$30.03 +4.5%	14.6%	HK$37.97	HK$18.95	n/a	15
Mar ’25	HK$21.15	HK$27.37 +29.4%	14.5%	HK$32.56	HK$19.85	n/a	13
Feb ’25	HK$18.08	HK$27.33 +51.2%	14.5%	HK$32.54	HK$19.84	n/a	13
Jan ’25	HK$20.25	HK$28.12 +38.9%	13.9%	HK$32.93	HK$20.08	n/a	13
Dec ’24	HK$22.95	HK$27.97 +21.9%	14.2%	HK$32.70	HK$20.27	n/a	12
Nov ’24	HK$21.45	HK$27.42 +27.8%	14.3%	HK$32.00	HK$19.84	HK$71.50	12
Oct ’24	HK$23.15	HK$26.78 +15.7%	15.4%	HK$31.81	HK$19.85	HK$53.25	11
Sep ’24	HK$25.50	HK$25.80 +1.2%	14.1%	HK$32.00	HK$19.97	HK$45.85	12
Aug ’24	HK$21.75	HK$23.33 +7.2%	12.1%	HK$30.07	HK$20.05	HK$40.30	11
Jul ’24	HK$17.42	HK$22.99 +32.0%	13.2%	HK$30.00	HK$19.12	HK$38.25	11
Jun ’24	HK$17.54	HK$23.65 +34.8%	12.1%	HK$29.61	HK$19.78	HK$37.10	11
May ’24	HK$18.94	HK$23.93 +26.4%	12.0%	HK$29.99	HK$20.03	HK$33.90	11
Apr ’24	HK$21.40	HK$26.21 +22.5%	29.9%	HK$48.05	HK$20.04	HK$28.75	10
Mar ’24	HK$24.30	HK$26.62 +9.6%	34.9%	HK$48.07	HK$13.82	HK$21.15	10
Feb ’24	HK$25.50	HK$25.71 +0.8%	39.8%	HK$48.54	HK$13.08	HK$18.08	10
Jan ’24	HK$19.82	HK$24.80 +25.1%	40.1%	HK$47.60	HK$12.82	HK$20.25	10
Dec ’23	HK$17.20	HK$23.42 +36.2%	41.1%	HK$45.20	HK$12.48	HK$22.95	10
Nov ’23	HK$11.16	HK$28.29 +153.5%	37.6%	HK$44.90	HK$12.40	HK$21.45	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.