Stelux Holdings International Limited

SEHK:84 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$79.8m

Stelux Holdings International Değerleme

84 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 84 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 84 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 84 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

84 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 84 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 84 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 84'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
84'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.2x
KazançlarHK$473.15m
Piyasa DeğeriHK$79.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

84'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 84 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
8473 Mi Ming Mart Holdings
6.5xn/aHK$97.4m
653 Bonjour Holdings
7.7xn/aHK$41.8m
104 Asia Commercial Holdings
5.6xn/aHK$147.9m
280 King Fook Holdings
4xn/aHK$318.3m
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aHK$79.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 84, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

84'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.6x22.2%
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
84 0.2xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.6x22.2%
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 84 Price-To-Earnings Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

84 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

84 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 84 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin