Luk Fook Holdings (International) Değerleme
590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 590 ( HK$14.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$57.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 590 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 590'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | HK$1.77b |
| Piyasa Değeri | HK$8.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 13.5x | 4.1% | HK$2.0b |
398 Oriental Watch Holdings | 7.8x | n/a | HK$1.8b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 10.9x | 7.3% | HK$70.7b |
2101 Fulu Holdings | 7.9x | n/a | HK$776.4m |
590 Luk Fook Holdings (International) | 4.9x | 2.0% | HK$8.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 590, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (10x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
590'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.26m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 590 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 7.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$14.78 | HK$19.92 +34.8% | 13.0% | HK$24.30 | HK$16.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$15.00 | HK$19.92 +32.8% | 13.0% | HK$24.30 | HK$16.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$16.74 | HK$21.88 +30.7% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.46 | HK$21.88 +51.3% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | HK$15.00 | 8 |
| Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | HK$16.74 | 8 |
| Sep ’24 | HK$19.46 | HK$26.07 +34.0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | HK$14.46 | 8 |
| Aug ’24 | HK$21.20 | HK$27.39 +29.2% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
| Jul ’24 | HK$20.05 | HK$28.61 +42.7% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$21.20 | HK$29.07 +37.1% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
| May ’24 | HK$25.10 | HK$29.07 +15.8% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
| Apr ’24 | HK$25.10 | HK$28.05 +11.7% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
| Mar ’24 | HK$25.95 | HK$27.96 +7.7% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
| Feb ’24 | HK$27.15 | HK$27.96 +3.0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
| Jan ’24 | HK$23.20 | HK$24.52 +5.7% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
| Dec ’23 | HK$19.42 | HK$24.52 +26.3% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$17.46 | HK$25.90 +48.4% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JD.com
US$51.3b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.40
7D
4.4%
1Y
26.4%
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.8b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.54
7D
0%
1Y
-20.6%
JD.com
US$51.3b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.50
7D
3.7%
1Y
24.4%