Pou Sheng International (Holdings) Limited

SEHK:3813 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.8b

Pou Sheng International (Holdings) Değerleme

3813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3813 ( HK$0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3813 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3813 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3813 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3813'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3813'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarCN¥522.86m
Piyasa DeğeriCN¥2.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3813'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
33.7xn/aHK$1.7b
113 Dickson Concepts (International)
4.8xn/aHK$1.7b
533 Goldlion Holdings
12.4xn/aHK$1.2b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3813, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3813'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3813 5.0xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3813 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3813 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3813 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3813 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.54
HK$1.11
+105.6%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Nov ’25HK$0.58
HK$1.20
+107.5%
61.5%HK$2.84HK$0.73n/a6
Oct ’25HK$0.57
HK$1.16
+103.4%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Sep ’25HK$0.59
HK$1.16
+96.5%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Aug ’25HK$0.60
HK$1.17
+94.3%
58.0%HK$2.79HK$0.66n/a7
Jul ’25HK$0.61
HK$1.12
+83.1%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
Jun ’25HK$0.65
HK$1.12
+71.9%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
May ’25HK$0.66
HK$1.13
+71.0%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Apr ’25HK$0.67
HK$1.13
+68.4%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Mar ’25HK$0.60
HK$1.22
+103.8%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Feb ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.3%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.68
HK$1.22
+79.9%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.67
HK$1.22
+82.5%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Nov ’24HK$0.66
HK$1.28
+93.7%
48.4%HK$2.79HK$0.80HK$0.588
Oct ’24HK$0.68
HK$1.25
+83.1%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.579
Sep ’24HK$0.66
HK$1.25
+88.7%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.599
Aug ’24HK$0.70
HK$1.14
+62.8%
20.9%HK$1.66HK$0.80HK$0.608
Jul ’24HK$0.59
HK$1.15
+95.6%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.618
Jun ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.9%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.658
May ’24HK$0.65
HK$1.05
+61.0%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.668
Apr ’24HK$0.66
HK$1.05
+58.6%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.678
Mar ’24HK$0.83
HK$1.12
+34.9%
13.7%HK$1.37HK$0.98HK$0.607
Feb ’24HK$0.94
HK$1.08
+15.1%
24.8%HK$1.40HK$0.52HK$0.597
Jan ’24HK$0.75
HK$0.94
+25.7%
25.4%HK$1.32HK$0.50HK$0.687
Dec ’23HK$0.57
HK$0.93
+63.0%
23.7%HK$1.29HK$0.49HK$0.678
Nov ’23HK$0.40
HK$1.01
+152.6%
20.6%HK$1.40HK$0.70HK$0.668

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Topsports International Holdings

HK$14.2b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.29

7D

-6.5%

1Y

-65.4%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$75.25

7D

-7.3%

1Y

7.7%

Topsports International Holdings

HK$14.2b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.29

7D

-6.5%

1Y

-65.4%