Zibuyu Group Değerleme

2420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2420 ( HK$4.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2420 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2420 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2420'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2420'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥3.09b
Piyasa DeğeriCN¥2.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2420'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
1223 Symphony Holdings
7.9xn/aHK$2.4b
709 Giordano International
0.7x4.0%HK$2.7b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
0.1x5.4%HK$2.9b
113 Dickson Concepts (International)
0.7xn/aHK$1.7b
2420 Zibuyu Group
0.7x8.9%HK$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2420, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2420'nin PS Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
0.05x-1.6%US$506.69m
3836 China Harmony Auto Holding
0.06x13.2%US$140.91m
6188 Beijing Digital Telecom
0.04xn/aUS$99.09m
2337 United Strength Power Holdings
0.08xn/aUS$86.13m
2420 0.7xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2420 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2420 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2420 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2420 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin