Dickson Concepts (International) Limited

SEHK:113 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.7b

Dickson Concepts (International) Değerleme

113 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 113 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 113 ( HK$4.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 113 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

113 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 113 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 113 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 113'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
113'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarHK$350.77m
Piyasa DeğeriHK$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

113'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 113 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
393 Glorious Sun Enterprises
33.7xn/aHK$1.7b
2209 YesAsia Holdings
11.6x48.8%HK$1.5b
533 Goldlion Holdings
12.4xn/aHK$1.2b
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.6b
113 Dickson Concepts (International)
4.8xn/aHK$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 113, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (16.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

113'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
113 4.8xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 113 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

113 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

113 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 113 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin