EEKA Fashion Holdings Limited

SEHK:3709 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.3b

EEKA Fashion Holdings Değerleme

3709 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3709 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3709 ( HK$8.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$47.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3709 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3709 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3709 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3709 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3709'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3709'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥671.61m
Piyasa DeğeriCN¥5.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3709'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3709 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.7b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.9b
6110 Topsports International Holdings
7.6x11.0%HK$15.1b
113 Dickson Concepts (International)
4.8xn/aHK$1.7b
3709 EEKA Fashion Holdings
8.6x11.4%HK$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3709 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3709'nin PE Oranı, HK Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3709 8.6xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3709 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Hong Kong Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3709 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3709 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3709 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3709 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$8.81
HK$12.20
+38.5%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Nov ’25HK$8.43
HK$12.20
+44.8%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Oct ’25HK$9.62
HK$12.20
+26.9%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Sep ’25HK$8.95
HK$12.20
+36.4%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Aug ’25HK$8.95
HK$17.26
+92.8%
3.5%HK$17.86HK$16.66n/a2
Jul ’25HK$10.84
HK$17.22
+58.9%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
Jun ’25HK$11.40
HK$17.22
+51.1%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
May ’25HK$13.00
HK$17.53
+34.9%
3.0%HK$17.99HK$16.78n/a3
Apr ’25HK$13.36
HK$17.50
+31.0%
3.4%HK$18.00HK$16.68n/a3
Mar ’25HK$13.10
HK$16.66
+27.2%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Feb ’25HK$13.74
HK$16.66
+21.3%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Jan ’25HK$14.18
HK$15.50
+9.3%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Dec ’24HK$14.02
HK$15.50
+10.5%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Nov ’24HK$14.40
HK$15.50
+7.6%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$8.433
Oct ’24HK$14.84
HK$15.50
+4.4%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$9.623
Sep ’24HK$12.68
HK$13.45
+6.1%
9.1%HK$15.00HK$12.01HK$8.953
Aug ’24HK$12.66
HK$12.58
-0.6%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$8.952
Jul ’24HK$10.30
HK$12.58
+22.1%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$10.842
Jun ’24HK$10.36
HK$13.18
+27.3%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$11.402
May ’24HK$11.04
HK$13.18
+19.4%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$13.002
Apr ’24HK$10.60
HK$12.60
+18.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.362
Mar ’24HK$10.78
HK$12.60
+16.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.102
Feb ’24HK$10.46
HK$12.60
+20.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.742
Jan ’24HK$11.20
HK$12.60
+12.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$14.182
Dec ’23HK$10.14
HK$12.35
+21.8%
1.1%HK$12.49HK$12.22HK$14.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

7D

0%

1Y

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%