Country Garden Services Holdings Company Limited

SZSC:6098 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$23.9b

Country Garden Services Holdings Değerleme

6098 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6098 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.56
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6098 ( HK$7.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$41.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6098 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6098 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6098 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6098 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6098'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6098'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥1.81b
Piyasa DeğeriCN¥22.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6098'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6098 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
2602 Onewo
20.5x20.69%HK$25.5b
6049 Poly Property Services
10.9x5.69%HK$17.3b
101 Hang Lung Properties
13.7x13.37%HK$29.6b
2869 Greentown Service Group
19x14.40%HK$13.8b
6098 Country Garden Services Holdings
12.2x8.71%HK$23.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6098, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6098'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$148.03m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.39%US$54.47m
6098 12.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies15PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6098 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6098 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6098 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6098 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6098 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$7.14
HK$6.09
-14.69%
24.05%HK$8.13HK$1.99n/a15
May ’26HK$6.93
HK$5.91
-14.72%
26.99%HK$8.05HK$1.97n/a15
Apr ’26HK$6.92
HK$5.41
-21.77%
32.58%HK$8.11HK$1.98n/a16
Mar ’26HK$5.67
HK$4.51
-20.46%
25.47%HK$6.63HK$1.97n/a15
Feb ’26HK$5.06
HK$4.55
-10.09%
25.18%HK$6.68HK$1.99n/a15
Jan ’26HK$5.52
HK$4.57
-17.20%
26.12%HK$6.36HK$1.97n/a15
Dec ’25HK$5.65
HK$4.89
-13.49%
28.69%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.57%
27.78%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.21%
28.48%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.19%
26.73%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.18%
28.49%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.40%
28.23%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.86%
28.17%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.77%
27.99%HK$8.99HK$2.00HK$6.9317
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.65%
33.15%HK$13.76HK$3.59HK$6.9218
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.52%
37.85%HK$17.51HK$5.50HK$5.6718
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.31%
45.59%HK$23.83HK$5.87HK$5.0618
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.47%
39.55%HK$23.98HK$5.93HK$5.5218
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.92%
38.18%HK$23.31HK$5.88HK$5.6518
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.46%
38.18%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.67%
81.30%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.20%
81.31%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.80%
57.45%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.66%
51.69%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.78%
50.54%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.64%
49.51%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$6.09
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 20:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Country Garden Services Holdings Company Limited 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wai Mo ChengCGS International