Onewo Inc.

SEHK:2602 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$27.0b

Onewo Değerleme

2602 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2602 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.34
Fair Value
597.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2602 ( HK$23.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2602 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2602 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2602 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2602 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2602'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2602'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥1.73b
Piyasa DeğeriCN¥25.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2602'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2602 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
101 Hang Lung Properties
14.7x13.3%HK$31.7b
6049 Poly Property Services
10.6x9.8%HK$16.6b
10 Hang Lung Group
9.5xn/aHK$15.3b
2869 Greentown Service Group
17.8x12.6%HK$13.2b
2602 Onewo
14.5x12.6%HK$27.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2602 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2602'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aUS$94.67m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
2602 14.5xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2602 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2602 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2602 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2602 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2602 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$23.25
HK$28.06
+20.7%
33.3%HK$50.35HK$19.59n/a10
Mar ’26HK$22.50
HK$28.06
+24.7%
33.3%HK$50.35HK$19.59n/a10
Feb ’26HK$22.00
HK$28.10
+27.7%
33.3%HK$50.44HK$19.62n/a10
Jan ’26HK$20.45
HK$24.78
+21.2%
25.0%HK$39.02HK$17.62n/a10
Dec ’25HK$21.80
HK$24.48
+12.3%
26.0%HK$39.45HK$17.81n/a10
Nov ’25HK$23.00
HK$24.59
+6.9%
26.9%HK$40.00HK$18.06n/a10
Oct ’25HK$25.80
HK$24.10
-6.6%
26.7%HK$40.64HK$18.34n/a10
Sep ’25HK$17.38
HK$23.34
+34.3%
24.0%HK$40.32HK$18.20n/a11
Aug ’25HK$18.90
HK$28.87
+52.7%
25.2%HK$44.20HK$17.82n/a11
Jul ’25HK$23.40
HK$29.60
+26.5%
23.1%HK$43.49HK$17.84n/a11
Jun ’25HK$23.45
HK$29.01
+23.7%
23.9%HK$43.49HK$17.84n/a11
May ’25HK$20.85
HK$28.29
+35.7%
24.1%HK$43.64HK$17.90n/a11
Apr ’25HK$19.66
HK$31.31
+59.3%
20.1%HK$43.67HK$25.01n/a12
Mar ’25HK$19.40
HK$38.03
+96.0%
19.8%HK$54.19HK$27.11HK$22.5013
Feb ’25HK$17.88
HK$38.20
+113.6%
18.6%HK$53.89HK$26.96HK$22.0013
Jan ’25HK$24.90
HK$40.88
+64.2%
15.9%HK$54.19HK$27.11HK$20.4513
Dec ’24HK$23.35
HK$40.53
+73.6%
15.3%HK$54.04HK$32.39HK$21.8013
Nov ’24HK$22.70
HK$39.80
+75.3%
15.1%HK$53.00HK$31.80HK$23.0013
Oct ’24HK$23.40
HK$41.38
+76.8%
12.8%HK$52.86HK$31.92HK$25.8012
Sep ’24HK$27.80
HK$45.09
+62.2%
16.3%HK$66.10HK$38.04HK$17.3812
Aug ’24HK$27.50
HK$48.43
+76.1%
18.5%HK$66.98HK$37.66HK$18.9012
Jul ’24HK$25.30
HK$48.92
+93.4%
17.2%HK$67.35HK$37.87HK$23.4012
Jun ’24HK$25.45
HK$49.71
+95.3%
16.7%HK$67.70HK$38.07HK$23.4511
May ’24HK$35.25
HK$51.38
+45.8%
16.9%HK$69.86HK$39.28HK$20.8511
Apr ’24HK$35.15
HK$53.01
+50.8%
16.0%HK$70.11HK$39.42HK$19.6611
Mar ’24HK$42.15
HK$61.05
+44.8%
15.1%HK$70.72HK$35.75HK$19.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$28.06
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 17:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Onewo Inc. 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited