Shenzhen Investment Değerleme
604 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 604 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 604 ( HK$0.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 604 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
604 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 604 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 604'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | HK$13.53b |
| Piyasa Değeri | HK$7.74b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
604'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.4x | ||
697 Shoucheng Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$6.9b |
41 Great Eagle Holdings | 0.8x | n/a | HK$8.2b |
127 Chinese Estates Holdings | 3.6x | n/a | HK$2.4b |
369 Wing Tai Properties | 2.6x | -3.8% | HK$2.6b |
604 Shenzhen Investment | 0.6x | 39.3% | HK$7.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 604, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
604'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 89 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 604 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
604 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 604 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$0.87 | HK$1.08 +23.6% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.96 | HK$1.08 +12.0% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.01 | HK$1.08 +6.4% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.78 | HK$1.13 +44.2% | 2.2% | HK$1.15 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.95 | HK$1.32 +38.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.93 | HK$1.32 +41.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.44 +35.8% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.00 | HK$1.44 +44.0% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.02 | HK$1.44 +41.2% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.74 +67.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.08 | HK$1.74 +61.1% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.13 | HK$1.74 +54.0% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | HK$0.96 | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.25 | HK$1.74 +39.2% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | HK$1.01 | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.78 | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.53 | HK$1.79 +17.0% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.40 | HK$1.79 +27.9% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.93 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.06 | 2 |
| May ’24 | HK$1.51 | HK$1.79 +18.5% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.00 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.39 | HK$1.79 +28.8% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.02 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.46 | HK$1.75 +19.9% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.04 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.58 | HK$1.75 +10.8% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.08 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.34 | HK$1.85 +38.1% | 8.1% | HK$2.00 | HK$1.70 | HK$1.15 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.05 +64.0% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.13 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.04 | HK$2.05 +97.1% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.15 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.58
7D
-1.3%
1Y
-8.7%