Shoucheng Holdings Limited

SEHK:697 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.9b

Shoucheng Holdings Değerleme

697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 697 ( HK$0.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 697 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 697 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 697 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 697'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
697'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarHK$360.92m
Piyasa DeğeriHK$6.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

697'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.4b
88 Tai Cheung Holdings
24.3x44.5%HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.9xn/aHK$1.5b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 697 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

697'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
697 19.6xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 697 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

697 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

697 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 697 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 697 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.97
HK$1.73
+78.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’25HK$1.03
HK$1.73
+68.0%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Oct ’25HK$1.38
HK$1.73
+25.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Sep ’25HK$1.32
HK$1.73
+31.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$1.73
+36.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jul ’25HK$1.35
HK$1.73
+28.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jun ’25HK$1.30
HK$1.73
+33.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
May ’25HK$1.41
HK$1.73
+22.7%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’24HK$1.31
HK$2.55
+94.7%
2.0%HK$2.60HK$2.50HK$1.032
Oct ’24HK$1.61
HK$2.40
+48.9%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.385
Sep ’24HK$1.83
HK$2.40
+31.0%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.325
Aug ’24HK$1.71
HK$2.40
+40.2%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.275
Jul ’24HK$1.82
HK$2.40
+31.8%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.355
Jun ’24HK$2.01
HK$2.37
+18.0%
7.6%HK$2.60HK$2.19HK$1.304
May ’24HK$2.03
HK$2.30
+13.5%
9.2%HK$2.60HK$2.03HK$1.415
Apr ’24HK$2.02
HK$2.18
+8.1%
8.1%HK$2.50HK$2.00HK$1.445
Mar ’24HK$1.67
HK$2.18
+30.3%
10.5%HK$2.50HK$2.00HK$1.503
Feb ’24HK$1.82
HK$2.02
+10.7%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.372
Jan ’24HK$1.90
HK$2.02
+6.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.572
Dec ’23HK$1.65
HK$2.02
+22.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.342
Nov ’23HK$1.44
HK$2.02
+39.9%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%