Tai Cheung Holdings Limited

SEHK:88 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.8b

Tai Cheung Holdings Değerleme

88 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 88 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 88 ( HK$2.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 88 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

88 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 88 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 88 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 88'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
88'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarHK$74.90m
Piyasa DeğeriHK$1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

88'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 88 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.9xn/aHK$1.5b
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$6.9b
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.4b
798 China Electronics Optics Valley Union Holding
3.9xn/aHK$1.8b
88 Tai Cheung Holdings
24.3x44.5%HK$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 88 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

88'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
88 24.2xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 88 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

88 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

88 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 88 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%