Wharf Real Estate Investment (SHSC:1997) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1997 ( HK$21.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$30.91 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1997 ( HK$21.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$30.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1997 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1997 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1997 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1997'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1997'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.8x
Kazançlar	HK$1.91b
Piyasa Değeri	HK$64.52b

1997 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1997'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.7x
1972 Swire Properties	42.5x	25.6%	HK$93.3b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services	18.6x	14.3%	HK$68.7b
101 Hang Lung Properties	11.6x	13.2%	HK$30.4b
2602 Onewo	13.9x	13.6%	HK$25.6b
1997 Wharf Real Estate Investment	33.8x	23.1%	HK$64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1997 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1997'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.01m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$158.43m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1997 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1997 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1997 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.8x
Adil PE Oran	15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1997 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1997 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$21.25	HK$26.16 +23.1%	19.1%	HK$33.00	HK$17.00	n/a	15
Nov ’25	HK$23.05	HK$26.16 +13.5%	19.1%	HK$33.00	HK$17.00	n/a	15
Oct ’25	HK$27.50	HK$25.34 -7.9%	16.3%	HK$31.00	HK$17.00	n/a	15
Sep ’25	HK$22.75	HK$25.07 +10.2%	16.8%	HK$31.00	HK$17.00	n/a	15
Aug ’25	HK$19.60	HK$29.13 +48.6%	23.0%	HK$46.00	HK$17.00	n/a	15
Jul ’25	HK$20.70	HK$31.71 +53.2%	17.0%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
Jun ’25	HK$22.65	HK$31.71 +40.0%	17.0%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
May ’25	HK$24.45	HK$32.52 +33.0%	16.1%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
Apr ’25	HK$25.45	HK$32.79 +28.8%	14.2%	HK$46.00	HK$26.70	n/a	15
Mar ’25	HK$25.25	HK$34.51 +36.7%	21.7%	HK$48.60	HK$26.11	n/a	16
Feb ’25	HK$23.80	HK$35.19 +47.8%	24.1%	HK$48.60	HK$23.00	n/a	15
Jan ’25	HK$26.40	HK$40.21 +52.3%	23.5%	HK$59.50	HK$23.00	n/a	15
Dec ’24	HK$24.80	HK$41.87 +68.8%	19.8%	HK$59.50	HK$23.00	n/a	15
Nov ’24	HK$27.25	HK$42.97 +57.7%	17.8%	HK$59.50	HK$23.00	HK$23.05	15
Oct ’24	HK$30.25	HK$43.96 +45.3%	16.7%	HK$59.50	HK$27.00	HK$27.50	16
Sep ’24	HK$32.70	HK$44.50 +36.1%	15.6%	HK$59.50	HK$27.00	HK$22.75	17
Aug ’24	HK$41.80	HK$48.43 +15.9%	10.3%	HK$60.50	HK$40.00	HK$19.60	17
Jul ’24	HK$39.15	HK$48.93 +25.0%	10.4%	HK$60.50	HK$40.00	HK$20.70	17
Jun ’24	HK$38.25	HK$49.16 +28.5%	10.5%	HK$60.50	HK$40.00	HK$22.65	17
May ’24	HK$45.10	HK$49.08 +8.8%	11.6%	HK$60.50	HK$37.00	HK$24.45	16
Apr ’24	HK$45.10	HK$48.82 +8.2%	12.0%	HK$60.50	HK$37.00	HK$25.45	16
Mar ’24	HK$43.40	HK$46.47 +7.1%	12.4%	HK$54.00	HK$37.00	HK$25.25	15
Feb ’24	HK$44.85	HK$45.31 +1.0%	13.7%	HK$53.90	HK$31.00	HK$23.80	14
Jan ’24	HK$45.50	HK$41.64 -8.5%	19.8%	HK$53.90	HK$24.30	HK$26.40	14
Dec ’23	HK$36.20	HK$38.11 +5.3%	17.8%	HK$48.40	HK$24.30	HK$24.80	14
Nov ’23	HK$32.30	HK$38.85 +20.3%	16.6%	HK$48.40	HK$24.30	HK$27.25	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%

Wharf Real Estate Investment Değerleme