China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

SEHK:1209 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$79.2b

China Resources Mixc Lifestyle Services Değerleme

1209 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1209 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$25.02
Fair Value
31.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1209 ( HK$32.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$25.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1209 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1209 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1209 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1209 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1209'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1209'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarCN¥3.43b
Piyasa DeğeriCN¥73.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1209'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1209 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
1997 Wharf Real Estate Investment
67.3x27.3%HK$61.8b
101 Hang Lung Properties
15.1x13.3%HK$33.1b
2602 Onewo
14.7x12.6%HK$28.4b
6049 Poly Property Services
10.7x9.8%HK$17.6b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
20.3x13.0%HK$79.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1209, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1209'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aUS$100.67m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
1209 20.3xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies12PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1209 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1209 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1209 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1209 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1209 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$32.80
HK$34.66
+5.7%
9.0%HK$40.05HK$29.94n/a15
Mar ’26HK$32.30
HK$34.29
+6.1%
9.0%HK$40.00HK$29.91n/a16
Feb ’26HK$29.40
HK$34.25
+16.5%
9.4%HK$40.01HK$29.95n/a16
Jan ’26HK$28.90
HK$33.36
+15.4%
13.2%HK$42.51HK$24.28n/a16
Dec ’25HK$29.25
HK$34.66
+18.5%
16.0%HK$48.04HK$24.53n/a17
Nov ’25HK$32.60
HK$34.67
+6.4%
16.1%HK$48.78HK$24.91n/a17
Oct ’25HK$34.95
HK$33.96
-2.8%
16.1%HK$49.52HK$25.29n/a16
Sep ’25HK$25.90
HK$34.05
+31.5%
15.3%HK$49.12HK$25.08n/a17
Aug ’25HK$21.50
HK$34.77
+61.7%
13.5%HK$46.72HK$24.59n/a17
Jul ’25HK$25.85
HK$36.06
+39.5%
11.5%HK$46.61HK$30.34n/a17
Jun ’25HK$27.20
HK$35.95
+32.2%
11.2%HK$46.86HK$30.49n/a18
May ’25HK$27.85
HK$35.45
+27.3%
11.3%HK$46.94HK$30.55n/a18
Apr ’25HK$24.75
HK$36.97
+49.4%
16.2%HK$49.91HK$29.90n/a20
Mar ’25HK$23.15
HK$43.03
+85.9%
17.8%HK$54.30HK$31.16HK$32.3018
Feb ’25HK$22.75
HK$44.67
+96.3%
17.6%HK$56.38HK$31.34HK$29.4018
Jan ’25HK$27.85
HK$48.42
+73.9%
14.8%HK$63.01HK$33.65HK$28.9018
Dec ’24HK$28.50
HK$48.81
+71.3%
14.3%HK$63.69HK$33.32HK$29.2520
Nov ’24HK$29.75
HK$48.74
+63.8%
12.2%HK$62.50HK$36.21HK$32.6019
Oct ’24HK$31.60
HK$48.73
+54.2%
11.6%HK$62.43HK$36.17HK$34.9520
Sep ’24HK$33.85
HK$49.56
+46.4%
12.1%HK$63.20HK$36.61HK$25.9020
Aug ’24HK$38.05
HK$49.01
+28.8%
11.2%HK$62.90HK$36.93HK$21.5020
Jul ’24HK$38.90
HK$48.26
+24.1%
9.9%HK$59.59HK$36.58HK$25.8520
Jun ’24HK$35.00
HK$49.50
+41.4%
10.2%HK$61.20HK$36.35HK$27.2020
May ’24HK$41.45
HK$50.70
+22.3%
10.1%HK$62.88HK$37.35HK$27.8520
Apr ’24HK$41.25
HK$50.51
+22.5%
10.0%HK$63.07HK$37.46HK$24.7519
Mar ’24HK$44.30
HK$50.14
+13.2%
9.5%HK$60.51HK$37.45HK$23.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$34.66
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research
Karl ChoiBofA Global Research