Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

SHSC:1528 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$15.1b

Red Star Macalline Group Değerleme

1528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1528 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1528 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

1528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1528 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1528 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1528'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1528'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥8.94b
Piyasa DeğeriCN¥14.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1528'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
14 Hysan Development
3.9x2.7%HK$12.8b
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$16.9b
2602 Onewo
0.7x9.1%HK$25.2b
1528 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%HK$15.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1528, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1528'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
1528 0.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1528 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1528 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1528 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1528 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin