ESR Group Değerleme

1821 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1821 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1821 ( HK$11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$16.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1821 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1821 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1821 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1821 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1821'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1821'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
SatışUS$622.38m
Piyasa DeğeriUS$6.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1821'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1821 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
4 Wharf (Holdings)
3.8x-1.3%HK$67.4b
683 Kerry Properties
1.8x9.8%HK$22.5b
17 New World Development
0.5x2.6%HK$17.5b
41 Great Eagle Holdings
0.8xn/aHK$8.2b
1821 ESR Group
9.7x15.2%HK$47.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1821 Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1821'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
1821 9.7xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1821 Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1821 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1821 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Oran6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1821 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.7 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1821 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$11.10
HK$14.35
+29.3%
12.4%HK$17.42HK$12.09n/a7
Nov ’25HK$10.74
HK$13.80
+28.5%
15.7%HK$17.40HK$10.12n/a8
Oct ’25HK$12.40
HK$14.17
+14.3%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Sep ’25HK$12.10
HK$14.17
+17.1%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Aug ’25HK$11.72
HK$15.43
+31.7%
16.9%HK$18.00HK$10.17n/a8
Jul ’25HK$10.26
HK$15.43
+50.4%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
Jun ’25HK$11.00
HK$15.43
+40.3%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
May ’25HK$8.64
HK$15.01
+73.8%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Apr ’25HK$8.37
HK$15.01
+79.4%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Mar ’25HK$10.08
HK$18.62
+84.7%
17.3%HK$27.16HK$14.60n/a10
Feb ’25HK$9.90
HK$18.23
+84.2%
11.5%HK$21.73HK$14.60n/a9
Jan ’25HK$10.80
HK$18.63
+72.5%
9.9%HK$21.70HK$15.73n/a9
Dec ’24HK$9.96
HK$19.42
+95.0%
15.8%HK$27.01HK$15.69n/a10
Nov ’24HK$10.18
HK$19.49
+91.4%
15.8%HK$27.12HK$15.75HK$10.7410
Oct ’24HK$11.00
HK$19.50
+77.3%
15.8%HK$27.12HK$15.77HK$12.4010
Sep ’24HK$11.78
HK$19.54
+65.9%
15.8%HK$27.18HK$15.80HK$12.1010
Aug ’24HK$13.38
HK$21.79
+62.9%
12.5%HK$27.05HK$17.39HK$11.7210
Jul ’24HK$13.44
HK$21.86
+62.6%
12.5%HK$27.14HK$17.47HK$10.2610
Jun ’24HK$11.68
HK$21.96
+88.0%
12.4%HK$27.15HK$17.47HK$11.0010
May ’24HK$12.22
HK$21.99
+80.0%
12.4%HK$27.15HK$17.50HK$8.6410
Apr ’24HK$14.08
HK$21.99
+56.2%
12.4%HK$27.15HK$17.51HK$8.3710
Mar ’24HK$13.70
HK$26.15
+90.9%
9.3%HK$29.38HK$22.12HK$10.089
Feb ’24HK$16.04
HK$28.51
+77.7%
13.3%HK$35.46HK$22.10HK$9.9010
Jan ’24HK$16.38
HK$29.32
+79.0%
14.7%HK$35.34HK$22.02HK$10.8010
Dec ’23HK$17.32
HK$29.37
+69.6%
14.0%HK$35.35HK$22.02HK$9.9611
Nov ’23HK$13.90
HK$30.13
+116.8%
11.4%HK$35.53HK$23.51HK$10.1811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin