Zai Lab Değerleme

9688 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9688 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9688 ( HK$19.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$138.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9688 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9688 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9688 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9688 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9688'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9688'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.1x
Satış	US$355.75m
Piyasa Değeri	US$2.53b

9688 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9688'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9688 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.7x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	HK$13.9b
9995 RemeGen	5.5x	25.9%	HK$16.1b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	HK$13.0b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	HK$11.0b
9688 Zai Lab	7.1x	34.0%	HK$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9688 Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9688'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.79b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.41m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9688 Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9688 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9688 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.1x
Adil PS Oran	5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9688 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

-4.3%

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

-3.3%

n/a

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

-2.1%

74.9%