RemeGen Co., Ltd.

SEHK:9995 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$17.4b

RemeGen Değerleme

9995 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9995 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9995 ( HK$16.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$73.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9995 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9995 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9995 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9995 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9995'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9995'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışCN¥1.52b
Piyasa DeğeriCN¥16.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9995'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9995 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
1530 3SBio
1.4x9.3%HK$13.4b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%HK$14.7b
9969 InnoCare Pharma
11.2x25.9%HK$13.7b
6660 AIM Vaccine
6.2xn/aHK$8.4b
9995 RemeGen
5.5x25.9%HK$17.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9995 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9995'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.88b
1530 3SBio
1.4x9.3%US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.1%US$1.42b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$568.04m
9995 5.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies14PS01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9995 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9995 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9995 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9995 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9995 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$16.74
HK$25.03
+49.5%
31.9%HK$48.84HK$16.00n/a16
Nov ’25HK$19.30
HK$25.63
+32.8%
32.6%HK$49.61HK$16.02n/a15
Oct ’25HK$17.10
HK$25.20
+47.3%
36.7%HK$50.29HK$15.39n/a14
Sep ’25HK$12.46
HK$24.98
+100.5%
36.6%HK$49.73HK$15.22n/a14
Aug ’25HK$14.30
HK$37.85
+164.7%
30.1%HK$63.00HK$21.00n/a14
Jul ’25HK$24.50
HK$39.94
+63.0%
25.2%HK$63.00HK$27.92n/a13
Jun ’25HK$25.35
HK$41.86
+65.1%
26.9%HK$62.96HK$27.93n/a14
May ’25HK$27.95
HK$42.88
+53.4%
25.8%HK$62.99HK$27.94n/a13
Apr ’25HK$27.15
HK$44.74
+64.8%
29.1%HK$62.99HK$25.88n/a12
Mar ’25HK$22.35
HK$53.28
+138.4%
24.9%HK$66.42HK$26.01n/a13
Feb ’25HK$17.04
HK$55.48
+225.6%
19.5%HK$66.76HK$27.16n/a13
Jan ’25HK$37.45
HK$57.51
+53.6%
13.0%HK$66.99HK$38.46n/a13
Dec ’24HK$45.15
HK$57.51
+27.4%
13.0%HK$66.99HK$38.46n/a13
Nov ’24HK$44.55
HK$55.79
+25.2%
12.8%HK$65.27HK$37.48HK$19.3014
Oct ’24HK$40.30
HK$56.31
+39.7%
15.8%HK$68.03HK$36.20HK$17.1015
Sep ’24HK$36.60
HK$58.51
+59.9%
9.3%HK$67.04HK$48.49HK$12.4614
Aug ’24HK$45.30
HK$61.22
+35.1%
9.7%HK$68.72HK$48.92HK$14.3013
Jul ’24HK$34.25
HK$62.01
+81.1%
11.3%HK$74.88HK$48.77HK$24.5013
Jun ’24HK$32.10
HK$63.41
+97.5%
11.3%HK$76.71HK$49.97HK$25.3513
May ’24HK$45.80
HK$64.87
+41.6%
11.9%HK$79.84HK$50.00HK$27.9513
Apr ’24HK$41.85
HK$68.25
+63.1%
7.4%HK$80.35HK$60.51HK$27.1512
Mar ’24HK$54.45
HK$73.97
+35.8%
8.7%HK$86.53HK$64.00HK$22.3512
Feb ’24HK$66.45
HK$72.79
+9.5%
9.3%HK$87.90HK$64.74HK$17.0412
Jan ’24HK$57.90
HK$70.36
+21.5%
9.5%HK$83.96HK$61.84HK$37.4513
Dec ’23HK$47.95
HK$70.90
+47.9%
9.5%HK$84.08HK$61.92HK$45.1512
Nov ’23HK$49.40
HK$67.10
+35.8%
9.8%HK$77.79HK$53.00HK$44.5511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Consun Pharmaceutical Group

HK$7.0b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

7D

-2.1%

1Y

74.9%

Innovent Biologics

HK$63.1b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$37.00

7D

-0.5%

1Y

-15.4%

3SBio

HK$13.4b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

7D

-4.3%

1Y

-26.2%