Luye Pharma Group Değerleme

2186 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2186 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2186 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2186 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

2186 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2186 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2186 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2186'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2186'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarCN¥770.46m
Piyasa DeğeriCN¥9.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2186'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2186 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.4xn/aHK$9.8b
2005 SSY Group
8.3x5.8%HK$11.3b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.5xn/aHK$11.4b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.8x14.9%HK$7.0b
2186 Luye Pharma Group
11.9x22.0%HK$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2186 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2186'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2186 11.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2186 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2186 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2186 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2186 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2186 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.62
HK$3.64
+39.0%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Nov ’25HK$2.83
HK$3.64
+28.7%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Oct ’25HK$3.35
HK$3.59
+7.1%
15.5%HK$3.99HK$2.80n/a3
Sep ’25HK$3.05
HK$3.63
+19.0%
15.1%HK$4.03HK$2.85n/a3
Aug ’25HK$2.81
HK$3.05
+8.4%
21.7%HK$3.95HK$2.39n/a3
Jul ’25HK$2.70
HK$3.05
+12.8%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
Jun ’25HK$2.68
HK$3.05
+13.6%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
May ’25HK$2.77
HK$3.01
+8.7%
22.3%HK$3.95HK$2.40n/a3
Apr ’25HK$2.73
HK$3.49
+27.8%
29.4%HK$4.94HK$2.37n/a4
Mar ’25HK$2.90
HK$3.44
+18.8%
29.3%HK$4.97HK$2.38n/a4
Feb ’25HK$2.62
HK$3.40
+29.8%
30.7%HK$4.97HK$2.39n/a4
Jan ’25HK$3.73
HK$2.90
-22.3%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Dec ’24HK$3.87
HK$2.90
-25.1%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Nov ’24HK$3.80
HK$2.91
-23.5%
18.7%HK$3.65HK$2.37HK$2.833
Oct ’24HK$3.51
HK$2.89
-17.7%
19.1%HK$3.65HK$2.37HK$3.353
Sep ’24HK$2.88
HK$3.12
+8.2%
19.8%HK$3.86HK$2.38HK$3.054
Aug ’24HK$3.59
HK$3.48
-2.9%
31.2%HK$5.17HK$2.40HK$2.814
Jul ’24HK$3.31
HK$3.28
-0.8%
37.9%HK$5.15HK$2.05HK$2.704
Jun ’24HK$3.44
HK$3.48
+1.1%
33.6%HK$5.41HK$2.15HK$2.685
May ’24HK$3.85
HK$3.50
-9.2%
33.7%HK$5.45HK$2.15HK$2.775
Apr ’24HK$3.64
HK$3.25
-10.6%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.735
Mar ’24HK$3.69
HK$3.25
-11.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.905
Feb ’24HK$4.11
HK$3.25
-20.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.625
Jan ’24HK$3.66
HK$2.96
-19.2%
46.8%HK$5.57HK$2.00HK$3.735
Dec ’23HK$3.09
HK$2.23
-27.9%
22.2%HK$3.08HK$1.92HK$3.874
Nov ’23HK$1.97
HK$2.40
+21.7%
23.5%HK$3.10HK$1.92HK$3.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin