SSY Group Değerleme

2005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2005 ( HK$3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2005 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarHK$1.37b
Piyasa DeğeriHK$11.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
2186 Luye Pharma Group
11.6x16.9%HK$9.6b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.1xn/aHK$10.9b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8xn/aHK$9.3b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.3x2.3%HK$15.2b
2005 SSY Group
8.1x5.8%HK$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (9.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2005'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2005 8.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2005 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.73
HK$6.16
+65.0%
26.7%HK$9.00HK$5.12n/a4
Nov ’25HK$3.80
HK$5.51
+44.9%
7.7%HK$6.10HK$5.12n/a3
Oct ’25HK$4.30
HK$5.58
+29.8%
7.2%HK$6.10HK$5.12n/a3
Sep ’25HK$3.87
HK$5.91
+52.6%
4.6%HK$6.10HK$5.52n/a3
Aug ’25HK$3.83
HK$6.23
+62.6%
2.9%HK$6.48HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$4.22
HK$6.23
+47.6%
2.9%HK$6.48HK$6.10n/a3
Jun ’25HK$4.71
HK$6.23
+32.2%
2.9%HK$6.48HK$6.10n/a3
May ’25HK$4.78
HK$6.23
+30.3%
2.9%HK$6.48HK$6.10n/a3
Apr ’25HK$5.16
HK$6.23
+20.7%
2.9%HK$6.48HK$6.10n/a3
Mar ’25HK$4.48
HK$5.99
+33.6%
3.4%HK$6.16HK$5.70n/a3
Feb ’25HK$4.23
HK$5.99
+41.5%
3.4%HK$6.16HK$5.70n/a3
Jan ’25HK$4.94
HK$5.99
+21.2%
3.4%HK$6.16HK$5.70n/a3
Dec ’24HK$4.89
HK$5.99
+22.4%
3.4%HK$6.16HK$5.70n/a3
Nov ’24HK$4.36
HK$5.99
+37.3%
3.4%HK$6.16HK$5.70HK$3.803
Oct ’24HK$4.54
HK$6.09
+34.1%
4.8%HK$6.40HK$5.70HK$4.303
Sep ’24HK$4.17
HK$6.09
+46.0%
4.8%HK$6.40HK$5.70HK$3.873
Aug ’24HK$4.26
HK$6.59
+54.8%
1.6%HK$6.70HK$6.45HK$3.833
Jul ’24HK$5.00
HK$6.69
+33.9%
3.4%HK$7.00HK$6.45HK$4.223
Jun ’24HK$4.73
HK$6.55
+38.4%
5.0%HK$7.00HK$6.10HK$4.714
May ’24HK$5.47
HK$6.45
+17.8%
7.3%HK$7.00HK$5.70HK$4.784
Apr ’24HK$4.73
HK$5.44
+15.0%
4.7%HK$5.70HK$5.00HK$5.165
Mar ’24HK$4.78
HK$5.30
+11.0%
5.9%HK$5.70HK$4.92HK$4.485
Feb ’24HK$4.83
HK$5.30
+9.8%
5.9%HK$5.70HK$4.92HK$4.235
Jan ’24HK$4.31
HK$5.21
+20.8%
5.2%HK$5.60HK$4.92HK$4.944
Dec ’23HK$3.81
HK$4.91
+28.7%
6.6%HK$5.30HK$4.40HK$4.894
Nov ’23HK$3.42
HK$4.91
+43.4%
6.6%HK$5.30HK$4.40HK$4.364

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin