Consun Pharmaceutical Group Limited

SEHK:1681 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.4b

Consun Pharmaceutical Group Değerleme

1681 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1681 ( HK$7.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1681 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1681 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1681 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1681 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1681'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1681'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarCN¥836.41m
Piyasa DeğeriCN¥6.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1681'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1681 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.5x-0.2%HK$6.5b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
6.4x8.1%HK$7.4b
2186 Luye Pharma Group
9.9x14.4%HK$8.0b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
14.3x16.5%HK$7.0b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.2x14.7%HK$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1681, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1681'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.6xn/aUS$14.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1681 7.2xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1681 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1681 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1681 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1681 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1681 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$7.77
HK$10.20
+31.3%
15.4%HK$12.30HK$8.51n/a3
Dec ’25HK$8.08
HK$10.20
+26.3%
15.4%HK$12.30HK$8.51n/a3
Nov ’25HK$8.62
HK$9.34
+8.3%
7.1%HK$10.00HK$8.68n/a2
Oct ’25HK$7.11
HK$8.24
+15.9%
5.1%HK$8.67HK$7.82n/a2
Sep ’25HK$5.72
HK$8.24
+44.1%
5.1%HK$8.67HK$7.82n/a2
Aug ’25HK$5.58
HK$8.22
+47.4%
5.1%HK$8.65HK$7.80n/a2
Jul ’25HK$5.56
HK$8.22
+47.9%
5.1%HK$8.65HK$7.80n/a2
Jun ’25HK$6.66
HK$7.87
+18.2%
10.1%HK$8.67HK$7.08n/a2
May ’25HK$5.85
HK$7.87
+34.6%
10.1%HK$8.67HK$7.08n/a2
Oct ’24HK$5.09
HK$8.69
+70.7%
37.0%HK$11.90HK$5.47HK$7.112
Sep ’24HK$5.18
HK$8.69
+67.7%
37.0%HK$11.90HK$5.47HK$5.722
Aug ’24HK$5.71
HK$9.02
+58.0%
36.4%HK$12.30HK$5.74HK$5.582
Jul ’24HK$5.30
HK$9.02
+70.2%
36.4%HK$12.30HK$5.74HK$5.562
Jun ’24HK$4.79
HK$9.02
+88.3%
36.4%HK$12.30HK$5.74HK$6.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Consun Pharmaceutical Group Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fangqi DaiChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
null nullCMB International Securities Limited
Trina ChenCredit Suisse